投资目标在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并精选估值合理且具有成长性的上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、债券投资管理策略、股指期货投资管理策略、资产支持证券投资管理策略等。1、类别资产配置本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票(包括A股和港股通标的股票)、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与风险进行综合研判。2、股票投资管理本基金将采用行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资。同时，本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素等方面的指标，在合同约定的投资比例范围内适时调整国内A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例。3、债券投资管理本基金采取“自上而下”的债券投资策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等构建债券投资组合，并管理组合风险。4、可转换债券投资管理本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值。本基金管理人和行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究，对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转债的价值评估方面，本基金将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；由于可转换债券内含权利价值，本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算，选择价值低估的可转换债券进行投资。5、可交换债券投资管理可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而其股权价值则需要关注发行人持有的其他上市公司(目标公司)的股票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。6、股指期货投资管理为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。7、对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.00% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介王方先生，基金经理，中国籍，复旦大学理学硕士。12年证券从业经历。2014年7月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部，2016年6月转岗研究部。2022年11月28日至2025年1月2日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2025年1月3日起担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2026年9月2日起兼任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王方 | 2025-01-03至今 | 9.21% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -8.34 |
| 过去一周 | -7.71 |
| 过去一月 | -16.38 |
| 过去半年 | -4.12 |
| 过去一年 | -12.70 |
| 过去三年 | -0.08 |
| 过去五年 | -24.80 |
| 成立以来 | -27.94 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | 13,840 | 22,082,412 | 10.96 |
| 新易盛 | 300502 | 33,332 | 20,232,524 | 10.04 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 187,400 | 19,858,778 | 9.86 |
| 中际旭创 | 300308 | 15,300 | 19,431,000 | 9.64 |
| 普冉股份 | 688766 | 24,957 | 19,132,036.2 | 9.49 |
| 东山精密 | 002384 | 72,900 | 19,125,315 | 9.49 |
| 源杰科技 | 688498 | 7,401 | 13,958,286 | 6.93 |
| 中芯国际 | 0981 | 138,040 | 10,718,580.99 | 5.32 |
| 上海新阳 | 300236 | 79,400 | 10,441,100 | 5.18 |
| 兆易创新 | 603986 | 12,400 | 10,106,000 | 5.02 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 6,000 | 607,575.29 | 0.30 |
| 25国债19 | 019792 | 3,000 | 303,147.7 | 0.15 |
| 26国债01 | 019827 | 3,000 | 301,944.58 | 0.15 |
管理基金
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
