投资目标基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用多种稳健回报策略，以控制波动和最大回撤为前提，努力实现既定的目标收益。
投资策略本基金采用股债轮动，叠加高质量股票策略和利率配置及交易策略力争实现基金资产长期持续稳定的回报。(一)股债轮动策略(二)股票投资策略(三)债券投资策略(四)其他投资策略1.风险预算策略：以最大回撤作为主要风险预算目标，构建基于风险预算CPPI策略。2.结合衍生品的多策略及对冲策略：股指期货对冲市场风险，量化对冲，结合各类套利、低风险多策略，增强收益。3.资产支持证券投资策略：本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察，分析资产支持证券底层资产信用状况变化，并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况，评估其内在价值进行投资。4.可转债投资策略：本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等，这类债券赋予债权人或债务人某种期权，比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分析和计算方法，综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格，力求选择被市场低估的品种，获得超额收益。本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的20%。5.股指期货投资策略：本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以获取相应股票组合的超额收益。6.国债期货投资策略：本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。7.股票期权投资策略：本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。8.参与融资业务策略：本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。9.信用衍生品投资策略：依托于公司整体的信用研究团队，当预期某只债券有较高的违约风险时，可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。本基金按风险管理的原则，以风险对冲为目的参与信用衍生品交易，同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.00% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.80% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介方潇玥女士，上海财经大学金融信息工程硕士。现任智能权益投资部基金经理、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金(2026年2月3日—至今)、浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金(2025年8月28日—至今)、浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金(2025年7月21日—至今)、浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金(2025年7月21日—至今)、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金(2025年7月21日—至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 方潇玥 | 2025-08-28至今 | 8.63% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 5.36 |
| 过去一周 | -0.42 |
| 过去一月 | -0.98 |
| 过去半年 | 6.01 |
| 过去一年 | 14.01 |
| 过去三年 | 23.03 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 20.01 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 14,450 | 1,103,257.5 | 4.64 |
| 中国重汽 | 3808 | 20,108 | 688,497.92 | 2.89 |
| 青岛港 | 6198 | 108,102 | 649,693.02 | 2.73 |
| 潍柴动力 | 000338 | 23,300 | 564,792 | 2.37 |
| 嘉友国际 | 603871 | 24,002 | 322,826.9 | 1.36 |
| 第一拖拉机股份 | 0038 | 42,105 | 309,471.75 | 1.30 |
| 宁波银行 | 002142 | 9,900 | 301,455 | 1.27 |
| 宁德时代 | 300750 | 700 | 281,190 | 1.18 |
| 长飞光纤光缆 | 6869 | 1,500 | 242,370 | 1.02 |
| 海容冷链 | 603187 | 16,400 | 230,584 | 0.97 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 60,000 | 6,045,310.68 | 25.40 |
| 23国债21 | 019724 | 7,000 | 729,941.59 | 3.07 |
| 22国债19 | 019684 | 6,000 | 637,564.93 | 2.68 |
| 23国债08 | 019701 | 6,000 | 632,337.04 | 2.66 |
| 23国债04 | 019697 | 2,000 | 217,492.33 | 0.91 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
