投资目标本基金主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。(一)大类资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。(二)股票投资策略1、个股投资策略本基金主要采取“自下而上”的选股策略,融合价值与成长两种投资风格,在不同风格、行业之间进行配置实现组合相对均衡化。2、港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。(三)债券投资策略本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在严格控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。(四)资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。(五)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。(六)国债期货投资策略未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.00% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介硕士,曾任海通证券股份有限公司行业分析师,中信证券股份有限公司研究员、投资经理;自2018年9月加入富国基金管理有限公司,历任高级权益投资经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年12月起任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国均衡策略混合型证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2024年05月起任富国远见价值混合型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国红利质选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 蒲世林 | 2021-12-08至今 | -11.87% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 5.12 |
| 过去一周 | 0.63 |
| 过去一月 | 3.70 |
| 过去半年 | 9.41 |
| 过去一年 | 16.74 |
| 过去三年 | 3.16 |
| 过去五年 | -11.97 |
| 成立以来 | -8.37 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 华润置地 | 1109 | 3,637,500 | 89,364,586.8 | 5.85 |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 5,058,900 | 81,853,002 | 5.35 |
| 海大集团 | 002311 | 1,308,410 | 72,459,745.8 | 4.74 |
| 徐工机械 | 000425 | 6,169,900 | 71,447,442 | 4.67 |
| 伊利股份 | 600887 | 2,434,900 | 69,638,140 | 4.56 |
| 新洋丰 | 000902 | 4,416,500 | 68,985,730 | 4.51 |
| 美亚光电 | 002690 | 2,613,000 | 53,749,410 | 3.52 |
| 东方雨虹 | 002271 | 3,909,300 | 53,127,387 | 3.48 |
| 豪迈科技 | 002595 | 617,000 | 52,142,670 | 3.41 |
| 腾讯控股 | 0700 | 94,200 | 50,964,911.08 | 3.33 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 合力转债(退市) | 110091 | 65,370 | 6,537,544.45 | 0.28 |