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汇添富数字生活六个月持有混合

  • 基金代码
    010557
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    0.6103/-0.88%(2024-05-21)
  • 区间收益率
    3.48%(今年以来)-12.07%(近一年)-38.97%(成立以来) (数据截止日期:2024-05-21)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:汇添富数字生活六个月持有混合
    • 管理人:汇添富基金管理股份有限公司
    • 成立时间:2020-11-18
    • 产品代码:010557
    • 托管人:建设银行
    • 产品类型:混合型

    投资目标

    本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于数字生活主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。

    投资策略

    1、资产配置策略本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场 P/E 与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。2、个股精选策略3、债券投资策略本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。4、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。5、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。6、股票期权投资策略基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 7、融资投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通证券出借业务法律法规的实施进展,待允许本基金参与融券及转融通证券出借业务的相关规定颁布后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对融券及转融通证券出借业务的研究,在充分考虑风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。8、国债期货投资策略基金管理人在进行国债期货投资前将建立国债期货投资决策小组,负责国债期货投资管理的相关事项。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳健增值。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 1.00%
    500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 0.50%
    申购金额 ≥ 1000 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 99999 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 杨瑨
  • 截止日期 2024-05-21历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 3.48
    过去一周 0.08
    过去一月 8.32
    过去半年 -0.44
    过去一年 -12.07
    过去三年 -39.96
    过去五年 --
    成立以来 -38.97
  • 2024-03-31更新资产配置

    基金 -
    股票 91.08%
    债券 -
    现金 9.00%
    其他 0.12%
    没有相关数据

    2024-03-31 更新行业配置

    制造业 38.44%
    信息传输、软件和信息技术服务业 13.97%
    可选消费 13.03%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2024-03-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    腾讯控股 0700 890,200 245,169,884.08 7.38
    海尔智家 6690 9,987,200 220,462,371.5 6.64
    中国移动 600941 1,648,700 174,366,512 5.25
    海康威视 002415 5,225,172 168,041,531.52 5.06
    分众传媒 002027 19,762,724 128,852,960.48 3.88
    福耀玻璃 600660 2,963,200 128,188,032 3.86
    美团-W 3690 1,244,390 109,200,249.84 3.29
    同程旅行 0780 5,510,800 103,163,595.03 3.11
    中微公司 688012 599,154 89,453,692.2 2.69
    卓胜微 300782 868,100 88,190,279 2.66

    占比前十的债券,2023-09-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    23国开11 230211 1,000,000 99,773,934.43 2.53
    23进出06 230306 600,000 59,917,426.23 1.52
    23国债10 019703 500,000 50,401,506.85 1.28
    23农发21 230421 500,000 49,992,868.85 1.27
    23厦门国际二级资本债02 232380034 500,000 49,356,229.51 1.25
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