投资目标本基金采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免不利的跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、优化抽样复制策略本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。首先，本基金将根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重；分层完成后，本基金将在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好地实现对标的指数的跟踪；目标组合成份券筛选完成后，本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。2、替代性策略当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的不利的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.35% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.15% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介中国籍，中央财经大学经济学硕士。曾任清华大学五道口金融学院国家金融研究院宏观研究员、山西证券股份有限公司宏观固收研究员。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司，曾任本公司固定收益研究部宏观研究员、基金经理助理，现任本公司固定收益部基金经理，担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金、中信建投景晟债券型证券投资基金、中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金、中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 邵彦棋 | 2025-08-21至今 | 1.29% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.95 |
| 过去一周 | 0.12 |
| 过去一月 | 0.33 |
| 过去半年 | 1.49 |
| 过去一年 | 1.19 |
| 过去三年 | 12.06 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 18.72 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国开08 | 250208 | 5,000,000 | 499,911,369.86 | 18.52 |
| 25国开18 | 250218 | 4,000,000 | 401,152,767.12 | 14.86 |
| 25农发15 | 250415 | 2,000,000 | 200,529,972.6 | 7.43 |
| 20国开15 | 200215 | 1,500,000 | 164,265,000 | 6.09 |
| 20国开10 | 200210 | 1,500,000 | 160,856,630.14 | 5.96 |
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