投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。(一)大类资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券及其他金融工具的比例。(二)债券投资策略本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在严格控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。(三)股票投资策略本基金坚持个股精选策略,“自下而上”选择优质个股,寻求基金资产的长期稳健增值。1、个股投资策略2、港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。(四)存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。(五)衍生产品投资策略1、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。2、国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。(六)资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.00% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介于渤,硕士,曾任长信基金管理有限责任公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理;自2019年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理;现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2019年07月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年07月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2021年03月起任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2021年10月起任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2026年05月起任富国睿泽回报混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 于渤 | 2021-03-02至今 | 19.28% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 9.70 |
| 过去一周 | 0.46 |
| 过去一月 | 1.89 |
| 过去半年 | 4.59 |
| 过去一年 | 7.25 |
| 过去三年 | 18.66 |
| 过去五年 | 12.47 |
| 成立以来 | 19.62 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 汇成股份 | 688403 | 96,456 | 3,829,303.2 | 1.83 |
| 新易盛 | 300502 | 5,810 | 3,526,670 | 1.69 |
| 宏和科技 | 603256 | 11,700 | 3,104,361 | 1.48 |
| 澜起科技 | 688008 | 9,432 | 2,922,976.8 | 1.40 |
| 中际旭创 | 300308 | 2,200 | 2,794,000 | 1.34 |
| 寒武纪 | 688256 | 1,667 | 2,659,781.85 | 1.27 |
| 中控技术 | 688777 | 11,499 | 1,351,132.5 | 0.65 |
| 四方达 | 300179 | 22,700 | 1,349,061 | 0.64 |
| 新锐股份 | 688257 | 12,477 | 1,271,406.3 | 0.61 |
| 拓荆科技 | 688072 | 1,374 | 1,143,168 | 0.55 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 23国开10 | 230210 | 100,000 | 10,786,904.11 | 5.15 |
| 18农发06 | 180406 | 100,000 | 10,656,972.6 | 5.09 |
| 24进出03 | 240303 | 100,000 | 10,098,054.79 | 4.83 |
| 23国开08 | 230208 | 50,000 | 5,118,272.6 | 2.45 |
| 19国开15 | 190215 | 30,000 | 3,268,031.51 | 1.56 |