投资目标本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略(一)类属资产配置策略基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把握经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征，追求稳健增长。(二)股票投资策略基于成长投资的理念，本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优公司，主要选择在行业中具备竞争优势、成长性良好、估值合理、公司治理良好的股票。1、行业优选策略2、个股精选策略3、事件投资策略4、港股通标的股票投资策略5、存托凭证投资策略(三)债券投资策略1、买入持有策略以简单、低交易成本为原则，挑选符合投资需求的标的债券，持有到期后再转而投资新的标的债券。2、久期调整策略根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。3、收益率曲线配置策略在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。4、板块轮换策略根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持相对低估的板块，减持相对高估的板块，借以取得较高收益。5、骑乘策略通过分析收益率曲线各期限的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着所持有债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降，从而获得资本利得。6、信用债投资策略信用债相对国债、央行票据、金融债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源。本基金将在公司内部信用风险控制的框架下，根据对宏观经济形势、发行人公司所在行业状况、以及公司自身在行业内的竞争力、公司财务状况和现金流状况、公司治理等信息，进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析，评估信用风险溢价，发掘具备相对价值的个券。7、可转债/可交换债投资策略8、融资回购策略(四)衍生品投资策略1、股指期货投资策略在股指期货的投资方面，本基金以投资组合的套期保值和有效管理为目标，以风险管理为原则，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。(1)套期保值：利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，改善组合的风险收益特性。(2)有效管理：利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。2、国债期货投资策略在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。(五)资产支持证券投资策略本基金资产支持证券投资将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.00% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介上海财经大学管理学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司研究部食品饮料行业研究经理。现任鹏扬基金管理有限公司权益研究部基金经理助理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王亦沁 | 2026-02-13至今 | -0.17% |
个人简介复旦大学国际金融专业经济学硕士。曾任中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理，华夏基金管理有限公司固定收益投资总监，北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。现任鹏扬基金管理有限公司董事、总经理。2017年6月2日至今任鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理；2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理；2018年12月12日至今任鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理；2020年8月11日至今任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年7月1日至今任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年7月1日至今任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年7月1日至今任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年7月1日至今任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年7月7日至今任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年7月7日至今任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年9月30日至今任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杨爱斌 | 2021-07-01至今 | 11.60% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.38 |
| 过去一周 | 0.08 |
| 过去一月 | 0.54 |
| 过去半年 | 1.82 |
| 过去一年 | 4.36 |
| 过去三年 | 9.13 |
| 过去五年 | 8.81 |
| 成立以来 | 10.81 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 涪陵榨菜 | 002507 | 211,880 | 2,735,370.8 | 1.13 |
| 昆仑能源 | 0135 | 366,000 | 2,456,198.4 | 1.01 |
| 阿里巴巴-W | 9988 | 15,700 | 2,024,983.11 | 0.84 |
| 中信证券 | 600030 | 60,500 | 1,736,955 | 0.72 |
| 伊利股份 | 600887 | 54,100 | 1,547,260 | 0.64 |
| 金天钛业 | 688750 | 77,704 | 1,551,748.88 | 0.64 |
| 北京人力 | 600861 | 84,000 | 1,540,560 | 0.64 |
| 华友钴业 | 603799 | 20,800 | 1,419,808 | 0.59 |
| 洽洽食品 | 002557 | 60,500 | 1,308,010 | 0.54 |
| 中国平安 | 2318 | 21,500 | 1,265,162.83 | 0.52 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24宁铁02 | 242085 | 200,000 | 20,065,559.45 | 8.29 |
| 20济建设 | 152462 | 180,000 | 18,449,728.77 | 7.62 |
| 17海通03 | 143301 | 150,000 | 15,987,695.34 | 6.60 |
| 25沪国际MTN001 | 102580377 | 150,000 | 15,204,544.11 | 6.28 |
| 24东财证券04 | 148689 | 130,000 | 13,306,074.14 | 5.50 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
