投资目标本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略(一)大类资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。(三)债券投资策略本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在严格控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。(四)存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。(五)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。(六)国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。(七)股票期权投资策略本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。(八)资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
个人简介易智泉,学士,曾任易方达基金管理有限公司研究员,建信基金管理有限责任公司研究组长,中信证券股份有限公司高级副总裁、投资主办人,天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2018年08月起任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年08月起任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2020年09月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2021年03月起任富国优质企业混合型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2021年10月起任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2025年08月起任富国元利债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 易智泉 | 2021-03-18至今 | 2.12% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 1.92 |
| 过去一周 | -1.58 |
| 过去一月 | 9.50 |
| 过去半年 | -15.03 |
| 过去一年 | 9.23 |
| 过去三年 | 39.43 |
| 过去五年 | -3.78 |
| 成立以来 | 2.12 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 27,440 | 16,656,080 | 4.54 |
| 中微公司 | 688012 | 34,948 | 16,373,138 | 4.47 |
| 中国平安 | 601318 | 333,700 | 15,930,838 | 4.35 |
| 烽火通信 | 600498 | 165,400 | 12,173,440 | 3.32 |
| 中国人寿 | 2628 | 413,000 | 9,565,080 | 2.61 |
| 日联科技 | 688531 | 53,451 | 9,505,725.84 | 2.59 |
| 招金矿业 | 1818 | 653,000 | 9,298,720 | 2.54 |
| 中国太保 | 2601 | 386,800 | 9,031,780 | 2.46 |
| 新金路 | 000510 | 343,700 | 8,537,508 | 2.33 |
| 中芯国际 | 0981 | 105,500 | 8,192,075 | 2.24 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 58,000 | 5,873,227.78 | 1.60 |
| 洪城转债 | 110077 | 5,850 | 1,114,937.08 | 0.30 |
| 鼎通转债 | 118072 | 770 | 77,002.36 | 0.02 |
| 华峰转债 | 118071 | 300 | 30,000.53 | 0.01 |