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首页>公募基金>易方达瑞康混合A

净值走势 累计净值走势

易方达瑞康混合A

  • 基金代码
    011086
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.1241/-0.44%(2026-10-30)
  • 区间涨跌幅
    -1.13%(今年以来)-1.51%(近一年)12.41%(成立以来) (数据截止日期：2026-10-30)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.06%(0.60%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：易方达瑞康混合A
    • 管理人：易方达基金管理有限公司
    • 成立时间：2021-02-02
    • 产品代码：011086
    • 托管人：杭州银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

    投资策略

    1．资产配置策略本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素，对股票市场、债券市场等证券市场内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，确定组合中股票、债券、货币市场工具的比例。本基金的股票投资比例主要依据股票基准指数整体估值水平在过去十年中的分位值排位进行相应调整，力争控制下行风险。其中，股票基准指数为沪深300指数，估值水平主要使用股票基准指数的市净率PB。2．股票投资策略3、债券投资策略4、存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。5、资产支持证券投资策略本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。6、衍生产品投资策略7、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。8、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在更新的招募说明书中公告。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.60%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.30%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 0.50%
    180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.05%
    持有期限 ≥ 365 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.60%
    基金托管费 0.10%
  • 任婧

    • 个人简介

      任婧女士，金融硕士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任南方基金管理股份有限公司研究员、基金经理，易方达基金管理有限公司账户经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      任婧 2026-05-22至今 -4.37%

      管理基金

      01/02

  • 截止日期 2026-10-30历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 -1.13
    过去一周 -1.10
    过去一月 -2.68
    过去半年 -4.12
    过去一年 -1.51
    过去三年 4.33
    过去五年 9.69
    成立以来 12.41

  • 2026-09-30更新资产配置

    基金 -
    股票 26.48%
    债券 77.50%
    现金 1.14%
    其他 0.20%
    没有相关数据

    2026-09-30 更新行业配置

    制造业 13.04%
    采矿业 3.98%
    金融业 3.04%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2026-09-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    中国动力 600482 38,100 1,276,731 0.89
    新天然气 603393 52,000 1,272,960 0.89
    民生银行 600016 354,400 1,243,944 0.87
    传音控股 688036 22,102 1,189,087.6 0.83
    新雷能 300593 37,900 1,089,246 0.76
    利安隆 300596 26,800 1,054,044 0.74
    海兴电力 603556 43,100 967,595 0.68
    中芯国际 0981 18,500 963,168.7 0.67
    盛屯矿业 600711 94,000 953,160 0.67
    首钢资源 0639 402,000 948,983.31 0.66

    占比前十的债券，2026-09-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    24特国01 019742 150,000 16,521,526.03 11.56
    24陕延油MTN007 102481587 100,000 10,364,052.6 7.25
    26北控MTN001A 102680717 100,000 10,119,013.7 7.08
    26龙源电力SCP014 012681911 100,000 10,019,638.36 7.01
    26苏州港MTN003(并购) 102683599 100,000 10,017,539.73 7.01
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