投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略(一)资产配置策略本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境等因素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定投资组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整，最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。(二)股票投资策略1、责任投资主题界定公司责任是指企业在创造利润实现商业价值的同时，还要承担对相关利益者、对环境、对社会等多维度的责任，履行公司责任即要求企业不断完善公司治理结构、在企业发展过程中注重环境效益、积极承担企业社会责任。将积极履行公司责任的公司作为投资标的，有利于规避存在负面事件或行为的个股，在一定程度上降低投资风险。公司责任能够更有效地衡量企业的可持续发展能力，规范企业经营行为，激励企业关注环境保护、社会责任及员工保障等非财务影响，推动企业长期可持续经营发展。历史经验表明，重视公司责任的企业非但不会因此而减少利润，反而能够进一步增强其核心竞争力。2、个股精选策略本基金在主要投向于责任投资主题公司的前提下，通过定量与定性相结合的方法精选具有核心竞争力、未来成长空间大、持续经营能力强的优质个股。(1)定性分析(2)定量分析(3)投资组合构建与优化基于基金组合中个股的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化，同时监控组合中个股的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出个股。(三)港股投资策略本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外，还将关注：1、香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面；2、港股通每日额度应用情况；3、人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。(四)存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行，选择投资价值高的存托凭证进行投资。(五)债券投资策略基金管理人将秉承稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场，力图获得良好的收益。本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策、投资主题及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略，深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。(六)资产支持证券投资策略本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则，通过信用资质研究和流动性管理，遵守法律法规和基金合同的约定，严格控制投资风险，确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性，以期获得长期稳定收益。(七)股指期货投资策略本基金将根据风险管理原则，以套期保值为目的参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。(八)国债期货投资策略本基金将根据风险管理原则，以套期保值为目的参与国债期货交易。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金将构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。法律法规对于基金投资国债期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。(九)股票期权投资策略本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。法律法规对于基金投资股票期权的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。(十)参与融资业务的投资策略为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.75% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介欧阳娟女士,理学博士。曾任东方基金管理有限责任公司助理研究员,金鹰基金管理有限公司研究员,诺安基金管理有限公司研究员。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任行业研究员职务,现任权益投资部基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 欧阳娟 | 2025-07-31至今 | -15.92% |
管理基金个人简介李恒先生，理学博士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李恒 | 2023-07-27至今 | -19.76% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -7.84 |
| 过去一周 | -7.30 |
| 过去一月 | -9.45 |
| 过去半年 | -15.52 |
| 过去一年 | -14.99 |
| 过去三年 | -1.60 |
| 过去五年 | -52.09 |
| 成立以来 | -44.99 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 百利天恒 | 688506 | 7,555 | 2,221,396.65 | 7.57 |
| 百奥赛图-B | 2315 | 46,000 | 1,867,417.24 | 6.36 |
| 荣昌生物 | 688331 | 13,770 | 1,793,680.2 | 6.11 |
| 康方生物 | 9926 | 23,000 | 1,758,944.03 | 5.99 |
| 迪哲医药-U | 688192 | 42,619 | 1,701,776.67 | 5.80 |
| 信达生物 | 1801 | 23,000 | 1,590,141.34 | 5.42 |
| 三生制药 | 1530 | 105,000 | 1,540,330 | 5.25 |
| 科伦博泰生物 | 6990 | 3,900 | 1,477,559.89 | 5.03 |
| 三生国健 | 688336 | 26,803 | 1,423,239.3 | 4.85 |
| 药明康德 | 603259 | 10,500 | 1,307,355 | 4.45 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 6,000 | 603,889.15 | 2.06 |
| 26国债05 | 019831 | 1,000 | 100,794.11 | 0.34 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
