投资目标本基金在严格控制风险的前提下，充分利用研究投资优势，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
投资策略1、大类资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相结合的策略，综合分析企业盈利模式、管理层、产业趋势、现金流和分红等核心指标，通过人口周期、技术创新周期、市场周期、固定资产投资和库存周期等角度分析产业趋势，精选具有较高盈利能力的、管理层优秀的、现金流和分红良好的、能够持续提高竞争力的具有核心优势的企业，同时根据上市公司自身盈利能力波动周期，结合自上而下的宏观经济和流动性周期，以及和其他类型资产的比较，根据估值的相对高低对投资组合进行动态调整，优选核心优势明显且价值低估或合理的公司，同时也兼顾质地相对普通但是估值低估的公司。力争通过精选优秀企业，持续优化投资组合，为投资者贡献更高价值。3、债券投资策略本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券资产。本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行分析与研究，对有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债、可交换债进行重点选择，在可转债、可交换债估值合理的前提下投资，以分享市场上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。4、股指期货投资策略本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值，控制下跌风险实现保值和锁定收益。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。5、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.50% |
个人简介韩克先生，浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 韩克 | 2024-02-23至今 | 8.52% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.50 |
| 过去一周 | 0.40 |
| 过去一月 | 1.82 |
| 过去半年 | 2.79 |
| 过去一年 | 5.60 |
| 过去三年 | 0.37 |
| 过去五年 | 0.14 |
| 成立以来 | 0.21 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 0700 | 2,300 | 1,244,366.19 | 1.51 |
| 紫金矿业 | 601899 | 29,900 | 1,030,653 | 1.25 |
| 招商银行 | 600036 | 19,200 | 808,320 | 0.98 |
| 宁德时代 | 300750 | 2,200 | 807,972 | 0.98 |
| 海大集团 | 002311 | 12,600 | 697,788 | 0.85 |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 40,400 | 653,672 | 0.80 |
| 纽威股份 | 603699 | 12,100 | 628,837 | 0.77 |
| 豪迈科技 | 002595 | 7,400 | 625,374 | 0.76 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 9,500 | 615,315 | 0.75 |
| 华明装备 | 002270 | 23,200 | 580,928 | 0.71 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国开08 | 250208 | 200,000 | 19,996,454.79 | 24.34 |
| 25国开02 | 250202 | 100,000 | 10,081,783.56 | 12.27 |
| 25附息国债16 | 250016 | 100,000 | 10,046,149.46 | 12.23 |
| 25国开10 | 250210 | 100,000 | 9,976,123.29 | 12.14 |
| 25农业银行CD270 | 112503270 | 100,000 | 9,898,500.19 | 12.05 |
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