投资目标本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资策略本基金为偏股混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中,资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,动态调整大类资产配置比例,以争取规避系统性风险。其次,股票投资策略包括行业选择和个股选择,在行业选择层面,主要是结合宏观和政策环境判断,形成行业配置思路。在个股投资层面,本基金将坚持估值与成长相结合,对企业基本面和长期竞争力进行严格评判。其他资产投资策略有债券投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略和参与融资业务的投资策略。(一)资产配置策略本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济周期运行规律的研究予以决策。本基金将通过跟踪宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,来判断经济周期目前的位置以及未来发展方向。在经济周期各阶段,综合对各类宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济复苏期和繁荣期超配股票资产;在经济衰退期和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。(二)股票投资策略在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。(三)债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。(四)衍生产品投资策略(五)资产支持证券投资策略本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。(六)流通受限证券投资策略本基金将根据基金管理人的净资本规模,以及本基金的投资风格和流动性特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限证券的比例。(七)参与融资业务的投资策略为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介付伟先生,硕士。2010年7月至2015年4月在新华基金工作,2015年4月至2015年7月在北信瑞丰基金工作,2015年7月至2021年9月再次入职新华基金,2021年9月加入博时基金管理有限公司。现任博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金(2023年5月15日—至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 付伟 | 2023-05-15至今 | 10.63% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 1.71 |
| 过去一周 | -5.92 |
| 过去一月 | -0.57 |
| 过去半年 | -3.22 |
| 过去一年 | 4.07 |
| 过去三年 | 13.22 |
| 过去五年 | -23.66 |
| 成立以来 | -24.37 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 古茗 | 1364 | 4,117,200 | 99,243,191.5 | 9.04 |
| 宁德时代 | 300750 | 153,700 | 61,741,290 | 5.62 |
| 紫金矿业 | 601899 | 1,262,600 | 41,312,272 | 3.76 |
| 腾讯控股 | 0700 | 95,500 | 40,811,714.9 | 3.72 |
| 恒逸石化 | 000703 | 3,311,100 | 40,362,309 | 3.68 |
| 宏桥控股 | 002379 | 1,311,314 | 35,510,383.12 | 3.23 |
| 菜百股份 | 605599 | 1,537,999 | 34,681,877.45 | 3.16 |
| 寒武纪 | 688256 | 34,887 | 33,835,270.92 | 3.08 |
| 华虹宏力 | 1347 | 488,000 | 33,457,800.94 | 3.05 |
| 小鹏集团-W | 9868 | 567,400 | 32,789,522.57 | 2.99 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 327,000 | 33,134,076.82 | 3.02 |