投资目标在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、资产配置策略本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。在资产配置中，本基金主要考虑(1)宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等，以判断经济波动对市场的影响；(2)微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期；(3)市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化；(4)政策因素，与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。2、股票投资策略本基金将通过基本面分析，结合定性和定量分析方法，构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合，精选具有核心竞争力、基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。3、债券投资策略本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。在个券选择选择方面，本基金将以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。4、金融衍生品投资策略5、可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的价值，本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金也可根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，参与可转换债券和可交换债券的新券申购。6、资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.80% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.40% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介陆迪女士，中国国籍，北京大学硕士。2016年7月加入海富通基金管理有限公司，任投资部助理股票分析师，2018年3月加入汇丰晋信基金管理有限公司，任权益投资部行业研究员，2021年4月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部研究员，现任基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 陆迪 | 2024-10-25至今 | 23.60% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.43 |
| 过去一周 | -1.84 |
| 过去一月 | -0.72 |
| 过去半年 | 8.95 |
| 过去一年 | 18.54 |
| 过去三年 | -11.54 |
| 过去五年 | -32.81 |
| 成立以来 | -28.40 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 合盛硅业 | 603260 | 510,000 | 26,877,000 | 3.98 |
| TCL科技 | 000100 | 5,572,900 | 25,300,966 | 3.74 |
| 万华化学 | 600309 | 287,300 | 22,030,164 | 3.26 |
| 安井食品 | 603345 | 261,000 | 20,692,080 | 3.06 |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 1,404,900 | 20,413,197 | 3.02 |
| 石头科技 | 688169 | 128,124 | 19,482,535.44 | 2.88 |
| 锦江酒店 | 600754 | 756,900 | 19,126,863 | 2.83 |
| 海澜之家 | 600398 | 2,803,600 | 16,961,780 | 2.51 |
| 甘源食品 | 002991 | 283,900 | 16,156,749 | 2.39 |
| TCL中环 | 002129 | 1,883,100 | 16,138,167 | 2.39 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 50,000 | 5,050,482.19 | 0.75 |
管理基金
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
