投资目标本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。
投资策略本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。(一)大类资产配置策略本基金在大类资产配置时，将分为战略资产配置和战术资产配置两个层次，并将市场分为趋势型市场和震荡型市场两种类型，并根据不同的资产配置层次和不同的市场类型构建差异化的资产配置策略。首先，本基金将通过定量模型结合基本面分析对未来市场类型进行判断，并针对不同的市场类型灵活应用CPPI、TIPP、Black-Litterman模型以及目标风险模型等数量化投资模型对大类资产进行战略资产配置，确定各大类资产的权重区间。其次，本基金根据量化模型结合技术分析对市场所处阶段进行进一步细分，并在战略配置权重的基础上对资产进行战术调整，确定各类资产的最终权重。(二)A股股票投资策略1、行业配置策略2、个股投资策略的变化，灵活调整投资组合，从而提高组合收益，降低组合波动。(三)港股通标的股票投资策略本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司；盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司；与A股同类公司相比具有估值优势的公司。(四)存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。(五)债券投资策略本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略、个券选择策略和信用债投资策略。1、债券投资组合策略本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析，从宏观经济和货币政策等方面，判断未来的利率走势，从而确定债券资产的配置策略；同时，在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合手段进行债券日常管理。2、个券选择策略在个券选择上，本基金重点考虑个券的流动性，包括是否可以进行质押融资回购等要素，还将根据对未来利率走势的判断，综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外，对于可转换债券等内嵌期权的债券，还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断，最终确定其投资策略。3、信用债投资策略(六)资产支持证券投资策略在有效控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从以下方面综合定价，选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。(七)股指期货投资策略本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化。(八)国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在严控风险的基础上，力求实现基金资产的长期稳健增值。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.00% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.70% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.40% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介曾任渣打银行(中国)股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部投资经理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮睿丰增强债券型证券投资基金、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金、中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张悦 | 2021-09-14至今 | 15.41% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.66 |
| 过去一周 | 0.92 |
| 过去一月 | 1.38 |
| 过去半年 | 4.86 |
| 过去一年 | 3.49 |
| 过去三年 | 15.68 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 16.10 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 恒邦股份 | 002237 | 71,492 | 959,422.64 | 0.90 |
| 农业银行 | 601288 | 111,600 | 857,088 | 0.80 |
| 工商银行 | 601398 | 100,800 | 799,344 | 0.75 |
| 中信银行 | 601998 | 101,200 | 779,240 | 0.73 |
| 兴业银行 | 601166 | 36,900 | 777,114 | 0.73 |
| 宁波银行 | 002142 | 27,700 | 778,093 | 0.73 |
| 招商银行 | 600036 | 18,200 | 766,220 | 0.72 |
| 南京银行 | 601009 | 66,600 | 761,238 | 0.71 |
| 江苏银行 | 600919 | 72,900 | 758,160 | 0.71 |
| 云铝股份 | 000807 | 22,600 | 742,184 | 0.69 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国开10 | 240210 | 200,000 | 20,849,041.1 | 19.51 |
| 23苏州银行二级01 | 232380088 | 100,000 | 10,397,631.23 | 9.73 |
| 兖矿KY06 | 243905 | 100,000 | 10,048,400 | 9.40 |
| 电投KY15 | 244121 | 100,000 | 10,033,030.69 | 9.39 |
| 25蜀道KY7 | 524547 | 100,000 | 10,015,779.18 | 9.37 |
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