投资目标本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略1、本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。2、债券指数化投资策略未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.40% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.30% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司，曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2021年2月至今担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2021年7月至今担任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；自2021年12月至今担任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理；自2022年1月至今担任民生加银恒祥债券型证券投资基金基金经理；自2023年12月至今担任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理；自2025年3月至今担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年2月至2022年7月担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理；自2021年2月至2022年8月担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理；自2021年6月至2025年1月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张玓 | 2021-12-10至今 | 15.37% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.44 |
| 过去一周 | 0.12 |
| 过去一月 | 0.46 |
| 过去半年 | 0.76 |
| 过去一年 | 0.86 |
| 过去三年 | 12.37 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 15.37 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国开03 | 240203 | 9,100,000 | 944,692,191.78 | 20.07 |
| 25农发15 | 250415 | 5,000,000 | 501,324,931.51 | 10.65 |
| 24国开08 | 240208 | 4,800,000 | 486,124,931.51 | 10.33 |
| 25农发05 | 250405 | 4,500,000 | 449,806,438.36 | 9.56 |
| 24农发05 | 240405 | 3,700,000 | 382,002,597.26 | 8.12 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
