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首页>公募基金>易方达中证人工智能主题ETF联接A

净值走势 累计净值走势

易方达中证人工智能主题ETF联接A

  • 基金代码
    012733
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.6068/4.75%(2025-09-05)
  • 区间涨跌幅
    48.39%(今年以来)113.10%(近一年)60.68%(成立以来) (数据截止日期：2025-09-05)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.06%(0.60%)
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：易方达中证人工智能主题ETF联接A
    • 管理人：易方达基金管理有限公司
    • 成立时间：2022-03-01
    • 产品代码：012733
    • 托管人：中国工商银行
    • 产品类型：股票型

    投资目标

    紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

    投资策略

    本基金为易方达中证人工智能主题ETF的联接基金，主要通过投资于易方达中证人工智能主题ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。1、目标ETF投资策略本基金投资目标ETF的方式如下：(1)申购、赎回：按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。(2)二级市场方式：在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。2、股票投资策略本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪业绩比较基准。同时，在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。3、存托凭证投资策略为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，审慎参与存托凭证的投资。4、债券、资产支持证券和货币市场工具投资策略本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行投资。5、股指期货和股票期权投资策略为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权。本基金参与股指期货和股票期权交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。此外，本基金将关注其他金融衍生品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。6、参与转融通证券出借业务策略为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。7、融资业务策略在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会审议。8、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.60%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.30%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.50%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 0.10%
    持有期限 ≥ 180 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.15%
    基金托管费 0.05%
  • 张湛

    • 个人简介

      硕士研究生，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司数量化投资研究员、量化研究员、投资经理，易方达中证军工ETF、易方达中证全指证券公司ETF、易方达中证军工指数(LOF)、易方达中证全指证券公司指数(LOF)、易方达中证物联网主题ETF、易方达中证500增强策略ETF的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      张湛 2022-03-01至今 60.68%

      管理基金

      01/00

  • 截止日期 2025-09-05历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 48.39
    过去一周 -4.82
    过去一月 27.02
    过去半年 31.68
    过去一年 113.10
    过去三年 96.21
    过去五年 --
    成立以来 60.68

  • 2025-06-30更新资产配置

    基金 94.71%
    股票 0.26%
    债券 -
    现金 7.28%
    其他 1.50%
    没有相关数据

    2025-06-30 更新行业配置

    制造业 0.16%
    信息传输、软件和信息技术服务业 0.09%
    建筑业 0.00%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-06-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    中际旭创 300308 10,800 1,575,288 0.03
    海康威视 002415 45,600 1,264,488 0.03
    科大讯飞 002230 28,800 1,378,944 0.03
    新易盛 300502 12,000 1,524,240 0.03
    昆仑万维 300418 10,800 363,204 0.01
    全志科技 300458 7,200 285,768 0.01
    神州泰岳 300002 24,000 283,200 0.01
    中科创达 300496 4,800 274,656 0.01
    东华软件 002065 27,600 264,960 0.01
    景嘉微 300474 3,600 262,800 0.01

    占比前十的债券，-- 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
  • 公告

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