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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A

  • 基金代码
    012959
  • 基金类型
    FOF
  • 最新净值/涨跌幅
    0.9477/-0.31%(2026-10-29)
  • 区间涨跌幅
    -1.41%(今年以来)-0.74%(近一年)-5.23%(成立以来) (数据截止日期:2026-10-29)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.12%(1.20%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A
    • 管理人:平安基金管理有限公司
    • 成立时间:2022-03-15
    • 产品代码:012959
    • 托管人:中国邮政储蓄银行
    • 产品类型:FOF

    投资目标

    通过大类资产的合理配置及基金精选策略,在控制整体下行风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。

    投资策略

    1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,红利再投资的基金份额按原基金份额锁定;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额的基金份额收益分配金额后不能低于面值。3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性在不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。(二)基金投资策略在大类资产配置决策下,本基金运用多维度的基金评价体系,结合定性调研和定量分析,优选各个资产类别下的基金产品。(三)股票投资策略本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相结合的策略,精选在发展战略明晰、研发能力先进、市场需求巨大、商业模式领先和公司治理结构良好等一个或多个方面具备比较优势的企业,力争通过精选优秀企业,持续优化投资组合,为投资者贡献更高价值。(四)债券投资策略本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券资产。(五)资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。(六)存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

    适合人群

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.20%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 0.80%
    300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.30%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.00%
    基金托管费 0.20%
  • 李正一
  • 截止日期 2026-10-29历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 -1.41
    过去一周 -0.07
    过去一月 -1.39
    过去半年 -1.96
    过去一年 -0.74
    过去三年 3.71
    过去五年 --
    成立以来 -5.23
  • 2026-09-30更新资产配置

    基金 89.45%
    股票 1.93%
    债券 -
    现金 8.48%
    其他 0.31%
    没有相关数据

    2026-09-30 更新行业配置

    制造业 1.74%
    信息传输、软件和信息技术服务业 0.19%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2026-09-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    中际旭创 300308 200 161,688 0.66
    杰瑞股份 002353 1,300 143,286 0.58
    东山精密 002384 500 83,700 0.34
    恺英网络 002517 3,000 48,030 0.19
    鹏鼎控股 002938 500 39,775 0.16

    占比前十的债券,2024-06-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    23国债16 019709 21,000 2,132,791.64 2.77
  • 公告

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