投资目标本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于品牌力主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和股票精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;股票精选策略主要用于挖掘品牌力主题相关的优质上市公司。1、资产配置策略本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。2、股票精选策略3、债券投资策略本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。4、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。5、可转债及可交换债投资策略本基金可投资于可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券以及其他含权债券等,该类债券赋予债券投资者某种期权,比普通债券投资更加灵活。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期,此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债券价值时买入并持有,以期在未来获取超额收益。6、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作。7、股票期权投资策略基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。8、融资投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。9、国债期货投资策略基金管理人在进行国债期货投资前将建立国债期货投资决策小组,负责国债期货投资管理的相关事项。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.00% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介国籍:中国。学历:上海财经大学统计学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月4日至今任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日至今任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月22日至今任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月13日至2025年7月10日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2024年4月30日至今任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 蔡志文 | 2022-03-01至今 | 66.98% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 6.94 |
| 过去一周 | 1.54 |
| 过去一月 | 3.35 |
| 过去半年 | 24.89 |
| 过去一年 | 48.05 |
| 过去三年 | 68.11 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 66.98 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 336,200 | 11,588,814 | 10.07 |
| 宁德时代 | 300750 | 26,700 | 9,805,842 | 8.52 |
| 腾讯控股 | 0700 | 14,700 | 7,953,123.07 | 6.91 |
| 中国海洋石油 | 0883 | 404,000 | 7,772,388.74 | 6.75 |
| 中国宏桥 | 1378 | 179,000 | 5,273,883.52 | 4.58 |
| 吉利汽车 | 0175 | 288,000 | 4,656,279.74 | 4.04 |
| 中国黄金国际 | 2099 | 26,900 | 3,812,139.36 | 3.31 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 48,200 | 3,414,006 | 2.97 |
| 美的集团 | 000333 | 42,200 | 3,297,930 | 2.86 |
| 春风动力 | 603129 | 11,000 | 3,065,480 | 2.66 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 亿纬转债 | 123254 | 1,135 | 207,709.23 | 0.20 |