投资目标把握市场发展趋势，在控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。2、股票投资策略本基金可通过直接参与定增项目以获得稳健收益，还可通过在定增项目周期内适时参与与定增事件相关股票投资提高收益，并辅以基本面选股的股票投资策略。(1)定向增发投资策略本基金基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，通过对非公开发行股票的上市公司进行基本面分析，结合市场未来走势进行判断，从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平，积极参与风险相对较低的一年期定向增发项目。在定向增发股票锁定期结束后，本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断，结合股票市场环境的分析，选择适当的时机卖出。(2)与定向增发事件相关的股票投资策略本基金积极利用量化分析模式，深入、细致分析受益于事件驱动的标的股票，在充分评估风险和收益特征的情况下，审慎选择事件性投资机会，包括但不限于增发预案发布、股东大会通过定向增发决议、证监会核准发行等，力求获得稳健超额收益。(3)基本面选股投资策略基金将采用定性和定量相结合的方式，精选优质个股进行重点投资。定性分析主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面进行分析。定量分析主要从公司的盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水平等方面进行分析。3、债券投资策略结合对未来市场利率预期，运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。4、中小企业私募债券投资策略在严格控制风险的前提下，通过严谨的研究，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行对比后，选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时，通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。5、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。6、股指期货和股票期权投资策略本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货、股票期权投资。通过对现货市场和期货、股票期权市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货、股票期权的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货、股票期权合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货、股票期权作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。7、国债期货投资策略本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.10% |
个人简介毛颖女士，硕士。曾任西南证券研究员等。2003年8月加入原中信基金，历任研究员、基金经理助理、华夏基金固定收益部研究员，华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月17日至2019年1月14日期间)，华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月22日期间)、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年1月18日至2018年7月16日期间)、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月10日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月24日至2018年12月17日期间)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月13日至2018年12月17日期间)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月17日至2018年12月17日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月18日至2018年12月17日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2013年5月13日至2019年1月14日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年5月7日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年5月7日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2018年1月8日至2022年1月20日期间)等，现任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2022年1月20日起任职)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2022年1月20日起任职)、华夏增益十八个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 毛颖 | 2022-01-20至今 | 37.43% |
管理基金个人简介张城源先生，硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理，华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等，现任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月17日起任职)、华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年7月29日起任职)、华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年12月22日起任职)、华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起任职)、华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2022年8月24日起任职)、投资经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张城源 | 2021-11-03至今 | 41.91% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.15 |
| 过去一周 | 0.23 |
| 过去一月 | 0.93 |
| 过去半年 | 3.77 |
| 过去一年 | 10.51 |
| 过去三年 | 32.37 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 41.91 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中航成飞 | 302132 | 203,393 | 16,068,047 | 0.48 |
| 宁德时代 | 300750 | 42,500 | 15,608,550 | 0.47 |
| 中芯国际 | 688981 | 125,545 | 15,420,692.35 | 0.46 |
| 嘉亨家化 | 300955 | 302,100 | 12,540,171 | 0.37 |
| 工大高科 | 688367 | 377,877 | 11,699,071.92 | 0.35 |
| 牧原股份 | 002714 | 223,400 | 11,299,572 | 0.34 |
| 中国石油 | 601857 | 1,089,950 | 11,346,379.5 | 0.34 |
| 紫金矿业 | 601899 | 326,100 | 11,240,667 | 0.33 |
| 中国中免 | 601888 | 117,500 | 11,110,800 | 0.33 |
| 农业银行 | 601288 | 1,440,000 | 11,059,200 | 0.33 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25兴业银行永续债01BC | 242580007 | 700,000 | 70,584,056.99 | 2.10 |
| 25成都银行永续债01 | 242580034 | 700,000 | 70,094,244.93 | 2.09 |
| 25农发11 | 250411 | 600,000 | 60,794,827.4 | 1.81 |
| 22农行二级资本债02B | 092200009 | 500,000 | 53,376,027.4 | 1.59 |
| 25国科02 | 242751 | 500,000 | 50,740,230.14 | 1.51 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
