投资目标本基金主要投资于具有高成长性的优质企业股票,在有效控制风险的前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略(一)大类资产配置策略本基金将通过研究宏观经济环境、政策环境、市场指标等可能影响证券市场的重要因素,对各大类资产的风险收益特征进行深入分析,在严格控制组合风险的基础上,调整或确定各大类资产的配置比例,追求超越业绩比较基准的投资回报。(二)股票投资策略1、个股精选策略当前,中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在新旧动能加快转换,产业结构加速转型升级的大背景下,势必将催生出越来越多的具有高成长性的优质企业,成为未来引领中国经济高质量发展的重要力量。本基金投资于具有高成长性、细分行业竞争优势,且估值水平相对合理的上市公司,进而能够分享成长企业快速发展带来的投资收益。本基金通过定量与定性分析相结合的方式,主要采取“自下而上”的个股选择策略,精选具有投资价值的优质标的。2、港股通标的股票投资策略本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用行业配置策略和个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内处于合理价位的具备高成长性的上市公司股票。3、存托凭证投资策略本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。(三)债券投资策略对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。(四)可转换债券(含可交换债券)投资策略基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。(五)资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。(六)股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 | 0.50% |
| 90 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介李巍宇,英国斯特灵大学投资分析硕士。曾在华创证券、大成基金担任行业研究员。2021年11月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈成长精选混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈价值成长混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李巍宇 | 2024-06-25至今 | 58.41% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 2.86 |
| 过去一周 | 0.95 |
| 过去一月 | -3.90 |
| 过去半年 | -10.99 |
| 过去一年 | 16.21 |
| 过去三年 | 44.09 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 7.46 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国重汽 | 3808 | 1,358,000 | 45,457,579.29 | 8.67 |
| TCL电子 | 1070 | 3,898,000 | 43,640,485.83 | 8.33 |
| 宁德时代 | 300750 | 86,000 | 33,798,860 | 6.45 |
| 中远海特 | 600428 | 4,252,300 | 33,210,463 | 6.34 |
| 崇德科技 | 301548 | 299,122 | 26,553,059.94 | 5.07 |
| 明泰铝业 | 601677 | 1,523,564 | 25,291,162.4 | 4.83 |
| 百隆东方 | 601339 | 3,705,000 | 25,082,850 | 4.79 |
| 徐工机械 | 000425 | 3,051,500 | 24,686,635 | 4.71 |
| 乐舒适 | 2698 | 1,068,400 | 23,198,970.5 | 4.43 |
| 中金公司 | 3908 | 1,156,800 | 21,099,511.44 | 4.03 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|