投资目标本基金在严格控制风险的前提下，力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、大类资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。2、股票投资策略本基金通过行业配置策略与个股精选策略相结合的方式，判断不同行业的竞争格局、技术发展趋势、发展空间以及景气周期，并以严谨的投资分析方法综合考虑公司发展战略、治理结构、经营状况、财务状况等因素，进行优质个股甄选。3、债券投资策略本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分析策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。4、资产支持证券投资策略资产支持证券定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素评估其内在价值。5、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。若本基金投资股指期货，基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。6、可转换债券、可交换债券投资策略可转换债券、可交换债券投资兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点，是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券投资进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.20% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介男，中国籍，工学硕士，具有基金从业资格。2018年4月至2022年3月，就职于华创证券有限责任公司，任首席研究员；2022年3月加入华商基金管理有限公司，曾任基金经理助理；2023年8月4日起至今担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理；2023年12月29日起至今担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理；2025年3月12日起至今担任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张文龙 | 2025-03-12至今 | 55.51% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.82 |
| 过去一周 | 1.56 |
| 过去一月 | 3.79 |
| 过去半年 | 9.74 |
| 过去一年 | 57.04 |
| 过去三年 | 79.97 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 107.40 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 94,100 | 14,186,516 | 5.62 |
| 创新实业 | 2788 | 445,000 | 11,370,894.99 | 4.51 |
| 香港交易所 | 0388 | 29,400 | 10,087,562.48 | 4.00 |
| 小商品城 | 600415 | 729,100 | 9,434,554 | 3.74 |
| 太阳纸业 | 002078 | 596,900 | 8,852,027 | 3.51 |
| 美团-W | 3690 | 119,000 | 8,715,643.6 | 3.45 |
| 电投绿能 | 000875 | 1,209,100 | 7,871,241 | 3.12 |
| 贝壳-W | 2423 | 230,400 | 7,710,060.67 | 3.05 |
| TCL科技 | 000100 | 1,800,000 | 7,686,000 | 3.05 |
| 龙佰集团 | 002601 | 434,500 | 7,564,645 | 3.00 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 永和转债 | 111007 | 4,500 | 576,089.38 | 0.05 |
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