投资目标本基金通过挖掘、筛选并投资符合时代背景的具备可持续竞争优势的公司,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略(一)股票投资策略1、个股选择策略随着中国经济增长中枢下台阶并进入高质量发展阶段,经济主要驱动力也发生了变化。许多领域,已经有一批优秀企业逐渐成长并且将继续发展且长期存续。2、港股投资策略本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金在港股重点投资于互联网、新消费等港股特有的领域。3、存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。(二)债券投资策略出于对流动性、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。(三)资产支持证券投资策略本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。(四)衍生品投资策略1、股指期货投资策略本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,按照风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货投资。2、国债期货投资策略本基金以提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,按照风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货投资。3、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。(五)融资业务的投资策略本基金在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下参与融资业务。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.20% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介清华大学学士,中国农业大学硕士。2014年7月至2015年9月任海富通基金管理有限公司渠道经理;2015年9月至2017年9月,任锡渊投资管理有限公司研究员;2017年10月至2021年9月,任上海从容投资管理有限公司基金经理;2021年9月加入淳厚基金管理有限公司,历任研究部研究员,专户投资部投资经理,现任淳厚基金权益投资部基金经理,同时担任淳厚时代优选混合型证券投资基金(2025-7-12至今)基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 陈印 | 2025-07-12至今 | 22.20% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | -3.37 |
| 过去一周 | 0.84 |
| 过去一月 | 7.98 |
| 过去半年 | -8.04 |
| 过去一年 | -0.65 |
| 过去三年 | 3.88 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -7.30 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 科达利 | 002850 | 2,200 | 416,460 | 3.74 |
| 福瑞医科 | 300049 | 10,000 | 388,800 | 3.49 |
| 今世缘 | 603369 | 16,000 | 379,360 | 3.40 |
| 天创时尚 | 603608 | 15,000 | 342,450 | 3.07 |
| 水井坊 | 600779 | 12,000 | 340,080 | 3.05 |
| 争光股份 | 301092 | 7,000 | 286,370 | 2.57 |
| 美的集团 | 000333 | 3,500 | 264,355 | 2.37 |
| 奥比中光-W | 688322 | 2,000 | 261,100 | 2.34 |
| 珠海冠宇 | 688772 | 12,000 | 235,560 | 2.11 |
| 岱美股份 | 603730 | 21,000 | 234,570 | 2.10 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 23国债16 | 019709 | 20,000 | 2,031,230.14 | 2.94 |