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首页>公募基金>天弘新享一年定开债券发起

净值走势 累计净值走势

天弘新享一年定开债券发起

  • 基金代码
    014451
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.0218/0.04%(2026-02-06)
  • 区间涨跌幅
    0.28%(今年以来)0.73%(近一年)11.96%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-06)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.06%(0.60%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    99,999,999,999,999元
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基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：天弘新享一年定开债券发起
    • 管理人：天弘基金管理有限公司
    • 成立时间：2021-12-15
    • 产品代码：014451
    • 托管人：杭州银行
    • 产品类型：债券型

    投资目标

    本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。

    投资策略

    (一)封闭期投资策略1、资产配置策略本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场2、固定收益类资产投资策略(1)债券投资策略(2)资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。(3)回购策略本基金将对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率、存款利率和融资成本，判断利差空间，力争通过回购操作提高组合收益。(4)银行存款、同业存单投资策略本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平，并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时，本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。3、股票投资策略本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断，对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析，追求股票投资组合的长期稳健增值。4、衍生产品投资策略(1)国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。(2)信用衍生品投资策略本基金在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理原则，以风险对冲为目的，通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究，运用衍生品定价模型对其进行合理定价。(3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。5、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标及风险收益特征的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.60%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.40%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.20%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.30%
    基金托管费 0.10%
  • 程明

    • 个人简介

      程明先生，金融与投资硕士，7年证券从业经验。历任中国光大银行股份有限公司郑州分行公司业务部客户经理，北京佑瑞持投资管理有限公司固收交易员，长城财富保险资产管理股份有限公司固收交易员、投资经理助理。2023年4月加盟本公司。历任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年06月至2024年10月)。现任本公司基金经理、基金经理助理。天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      程明 2024-09-26至今 3.14%

      管理基金

      01/01

  • 截止日期 2026-02-06历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 0.28
    过去一周 0.04
    过去一月 0.28
    过去半年 0.65
    过去一年 0.73
    过去三年 8.63
    过去五年 --
    成立以来 11.96

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 90.80%
    现金 0.11%
    其他 11.80%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）

    占比前十的债券，2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    25国开06 250206 600,000 60,705,632.88 7.70
    25国开18 250218 500,000 50,144,095.89 6.36
    25工商银行CD194 112502194 500,000 49,679,190.14 6.30
    24无锡G2 240458 300,000 31,770,271.23 4.03
    24国开08 240208 300,000 30,382,808.22 3.86
  • 公告

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