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富国裕利债券A

  • 基金代码
    014671
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.1792/-0.30%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    1.34%(今年以来)6.03%(近一年)17.92%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.08%(0.80%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:富国裕利债券A
    • 管理人:富国基金管理公司
    • 成立时间:2022-02-23
    • 产品代码:014671
    • 托管人:中国银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

    投资策略

    本基金采取稳健灵活的投资策略,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值;同时根据对权益类市场的趋势研判适度参与股票资产投资,力求提高基金总体收益率。(一)资产配置策略本基金采取自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略以确定基金资产在可转债、可交换债、信用债、利率债、股票、基金之间的配置比例。(二)债券投资策略本基金在债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。(三)动态收益增强策略在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。(四)股票投资策略(五)基金投资策略针对基金投资,本基金投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。(六)存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。(七)资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。(八)国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。(九)信用衍生品投资策略本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.80%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.50%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.10%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.05%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.70%
    基金托管费 0.12%
  • 黄纪亮
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 1.34
    过去一周 0.27
    过去一月 0.47
    过去半年 2.11
    过去一年 6.03
    过去三年 12.95
    过去五年 --
    成立以来 17.92
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 6.12%
    股票 7.80%
    债券 87.88%
    现金 1.60%
    其他 2.38%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 3.26%
    金融业 0.96%
    通信服务 0.69%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    腾讯控股 0700 175,000 94,680,250 0.47
    中国平安 601318 1,049,733 71,801,737.2 0.35
    桐昆股份 601233 4,030,901 69,371,806.21 0.34
    中信证券 600030 2,217,850 63,674,473.5 0.31
    中国宏桥 1378 1,707,000 50,288,220 0.25
    紫金矿业 2899 1,532,000 49,345,720 0.24
    宁德时代 300750 127,000 46,642,020 0.23
    中国移动 0941 600,000 44,274,000 0.22
    美团-W 3690 426,000 39,745,800 0.20
    山金国际 000975 1,666,900 40,555,677 0.20

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    21建设银行二级01 2128025 8,200,000 839,670,789.04 4.14
    25农发21 250421 6,000,000 604,842,246.58 2.98
    21进出16 210316 4,750,000 487,298,595.89 2.40
    25国开06 250206 4,000,000 404,704,219.18 2.00
    25光大银行永续债01 242580041 3,100,000 311,633,742.47 1.54
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