投资目标本基金在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选未来预期成长性良好的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略1、大类资产配置策略本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势以及行业趋势变化,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,在基金合同以及法律法规所允许的范围内,制定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。2、股票投资策略3、债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等,对于可转换债券和可交换债券等特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策略。4、金融衍生品投资策略5、资产支持证券投资策略在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。6、参与融资业务的投资策略为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。7、存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 | 0.50% |
| 90 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介王奇玮先生硕士2011年加入长江证券股份有限公司研究部曾任分析师高级分析师资深分析师食品饮料小组组长2014年12月加入招商基金管理有限公司曾任研究部高级研究员现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月30日至今)、招商商业模式优选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月26日至今)、招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月14日至今)、招商企业优选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月17日至今)、招商远见成长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月23日至今)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王奇玮 | 2022-08-23至今 | 42.17% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 49.59 |
| 过去一周 | 3.60 |
| 过去一月 | 11.43 |
| 过去半年 | 56.56 |
| 过去一年 | 106.01 |
| 过去三年 | 80.01 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 42.17 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 信达生物 | 1801 | 148,000 | 11,094,443.34 | 8.93 |
| 源杰科技 | 688498 | 10,678 | 10,736,088.32 | 8.64 |
| 新易盛 | 300502 | 21,000 | 9,299,640 | 7.48 |
| 天孚通信 | 300394 | 30,100 | 9,078,160 | 7.31 |
| 中际旭创 | 300308 | 14,300 | 8,142,563 | 6.55 |
| 东山精密 | 002384 | 71,700 | 7,406,610 | 5.96 |
| 长飞光纤 | 601869 | 23,300 | 7,211,117 | 5.80 |
| 沪电股份 | 002463 | 93,400 | 7,095,598 | 5.71 |
| 应流股份 | 603308 | 104,800 | 6,469,304 | 5.21 |
| 钧达股份 | 002865 | 86,200 | 6,204,676 | 4.99 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 77,000 | 7,802,213.81 | 6.28 |
| 精达转债 | 110074 | 8,100 | 3,059,583.04 | 2.46 |
| 25国债13 | 019785 | 7,000 | 706,656.71 | 0.57 |