投资目标投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益，力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
投资策略基金投资的核心策略是"自下而上、精选个股",同时根据市场偏好适度配置主题类资产以保持组合的均衡性。精选原则将继承基金久富以往富有成效的核心企业评价体系,以"具备核心竞争力、能够在市场中获取超额收益的企业"为主,构建均衡的投资组合。 1、资产配置策略 本基金为主动型股票基金,对于股票、债券、现金及其他金融产品等大类资产的配置策略,主次分明,以股票为主。基于对各类资产风险收益水平的分析,结合主要投资对象—具备核心竞争力上市公司持续成长能力及估值水平,参考基金流动性要求,在重点投资于具备持续成长能力与获取超额利润能力的优势企业的前提下实现大类资产配置,以求基金资产在股票、债券及短期金融工具的投资中实现风险和收益的最佳匹配。 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略将立足于公司的估值体系,在平衡市场总体估值水平的基础上,将重点投资于具备核心竞争力的持续成长性企业,强调对公司核心竞争力的判断,及核心竞争力所拥有的超额收益能力的评估。同时适度兼顾因行业发展、重组购并等要素的变化而导致的估值调整所带来的阶段性机会;对于新经济、新业务模式等创新型公司依据供求关系、市场地位、发展前景给予一定估值弹性;对于主题类资产则重点把握市场心理与企业重估的实质性基础。股票组合构建所追求的目标是双高:高α、高夏普比率。 3、基金操作策略 本基金的操作策略核心有二,一是保持组合获得超额收益的能力,主要在于股票类资产的操作倾向于长、中、短期类目标的处理,其中长期类资产依据估值水平的变化调整权重,而中、短期类资产的选择是为了发掘新的长期投资目标。二是降低组合的风险系数,保持组合均衡,主要通过行业配置、主题配置、持股集中度的调整以及均值偏离度的评估等操作来保持组合的均衡,降低组合的风险。 4、债券及短期金融工具投资策略 本基金认为股票市场投资风险较大时,将择机把部分股票资产转换为债券资产以获取较稳定的收益。由于目前中国债券市场仍处于制度完善与规则建立的发展阶段,本基金采取组合久期控制下的主动性投资策略,结合收益率曲线选择有利投资品种,构建债券投资组合,并综合运用久期控制、期限结构配置、跨市场套利、相对价值判断和信用风险评估等管理手段实现债券组合的动态优化调整。 5、衍生金融工具套利和风险锁定策略 本基金在进行权证等金融工具投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。对于其他金融衍生产品则以控制风险为目标,作为主动型基金将始终保持较高的股票投资仓位,金融衍生产品将会是本基金锁定风险的工具,但不作为投资目标。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
个人简介男，中国籍，硕士。2011年7月加入长城基金管理有限公司，现任权益投资一部副总经理，历任行业研究员、基金经理助理。自2015年11月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理，自2015年11月至2018年11月任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年3月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年8月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理，自2018年11月至2020年6月任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2021年9月至2023年8月任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理，自2017年3月至2025年1月任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。自2018年12月至今任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理，自2022年6月至今任“长城产业成长混合型证券投资基金”基金经理，自2022年8月至今任“长城产业趋势混合型证券投资基金”基金经理，自2023年3月至今任“长城产业臻选混合型证券投资基金”基金经理，自2024年7月至今任“长城产业优选混合型证券投资基金”基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 陈良栋 | 2022-03-22至今 | 19.17% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.63 |
| 过去一周 | 5.62 |
| 过去一月 | 4.97 |
| 过去半年 | 29.75 |
| 过去一年 | 43.10 |
| 过去三年 | 10.72 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 19.17 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 广东宏大 | 002683 | 3,389,500 | 162,018,100 | 9.78 |
| 立讯精密 | 002475 | 2,544,700 | 144,309,937 | 8.71 |
| 振华股份 | 603067 | 4,474,494 | 128,910,172.14 | 7.78 |
| 中原内配 | 002448 | 6,588,900 | 85,194,477 | 5.14 |
| 英维克 | 002837 | 732,940 | 78,343,956.6 | 4.73 |
| 震裕科技 | 300953 | 437,514 | 73,511,102.28 | 4.44 |
| 铂科新材 | 300811 | 1,000,382 | 71,337,240.42 | 4.31 |
| 双环传动 | 002472 | 1,487,000 | 70,498,670 | 4.26 |
| 电连技术 | 300679 | 1,374,748 | 66,922,732.64 | 4.04 |
| 思特威-W | 688213 | 658,382 | 62,605,544.38 | 3.78 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25华夏银行永续债01 | 242580060 | 200,000 | 19,992,509.59 | 1.21 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
