投资目标本基金通过精选价值型股票,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。
投资策略1、大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。2、股票投资策略本基金采取积极的股票选择策略,综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,精选价值型优秀企业,从而实现基金资产的稳定增值。(1)价值型股票界定本基金以定性和定量分析相结合的方法,以“自下而上”的方式遴选出估值较低、并具备较强盈利能力和业绩可持续成长能力的优秀价值型企业,构建投资组合。(2)个股选择本基金将采取“自下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。3、债券投资策略本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上,通过各种积极投资策略的实施,追求组合较高的回报。4、可转换债券投资策略可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。5、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。6、股指期货投资策略本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。7、资产支持证券投资策略本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。8、其他金融工具投资策略如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
个人简介硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理、交易员、国内投资部副总经理、投资副总监、权益投资部总经理等职务,现任权益投资总监。2012年8月至2025年9月任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月至2023年6月任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 蔡目荣 | 2022-05-06至今 | 9.62% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | -1.52 |
| 过去一周 | -3.98 |
| 过去一月 | -1.80 |
| 过去半年 | 11.95 |
| 过去一年 | 13.36 |
| 过去三年 | 4.68 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 9.62 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国国航 | 601111 | 514,900 | 4,824,613 | 9.52 |
| 南方航空 | 600029 | 543,300 | 4,351,833 | 8.58 |
| 中国东航 | 600115 | 709,400 | 4,256,400 | 8.40 |
| 天康生物 | 002100 | 547,200 | 4,032,864 | 7.96 |
| 吉祥航空 | 603885 | 260,900 | 3,882,192 | 7.66 |
| 春秋航空 | 601021 | 56,900 | 3,385,550 | 6.68 |
| 华夏航空 | 002928 | 185,200 | 2,046,460 | 4.04 |
| 东方证券 | 600958 | 185,000 | 2,016,500 | 3.98 |
| 中信证券 | 600030 | 60,900 | 1,748,439 | 3.45 |
| 国泰海通 | 601211 | 72,300 | 1,485,765 | 2.93 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 志邦转债 | 113693 | 1,990 | 199,018.32 | 0.27 |