投资目标本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。1、优化抽样复制策略本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。2、替代性策略对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。3、债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介羊睿佳女士，硕士。2020年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事债券研究分析工作,现任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年6月20日至今)、招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年9月21日至今)、招商稳旺混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月3日至今)、招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月12日至今)、招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月1日至今)、招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(管理时间：2025年10月22日至今)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 羊睿佳 | 2025-10-22至今 | 1.12% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.86 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.09 |
| 过去半年 | 0.64 |
| 过去一年 | 1.28 |
| 过去三年 | 4.77 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 7.72 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25民生银行CD268 | 112515268 | 400,000 | 39,836,953.21 | 9.36 |
| 26光大银行CD011 | 112617011 | 400,000 | 39,657,145.42 | 9.32 |
| 26华夏银行CD026 | 112618026 | 390,000 | 38,662,351.46 | 9.08 |
| 26中信银行CD140 | 112608140 | 380,000 | 37,639,370.09 | 8.84 |
| 26宁波银行CD208 | 112697212 | 360,000 | 35,759,637.64 | 8.40 |
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