投资目标紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。1、资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于非现金基金资产的80%。2、同业存单投资策略本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。(1)优化抽样复制策略本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。(2)替代性策略对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。(3)非成份券的投资策略对于非成份券，本基金综合运用收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。1)收益率曲线策略是在确定组合久期之后，根据收益率曲线的形态特征，进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的比例。2)类属配置包括现金、债券回购及其他不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期以及期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。3、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。4、债券投资策略本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介历任深圳农村商业银行投资经理(2004.07-2010.05)，博时基金管理有限公司交易员(2010.05-2012.10)，银华基金管理有限公司基金经理助理(2012.10-2013.05)，大成基金管理有限公司基金经理(2013.07-2016.09)，博时基金管理有限公司固定收益投资一部投资副总监兼基金经理(2016.09-2024.10)。2024年10月加入中欧基金管理有限公司，现任固收投决会委员/现金及短债组组长/基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 黄海峰 | 2026-05-29至今 | 0.09% |
管理基金个人简介历任博时基金管理有限公司交易员(2008.07-2013.12)，西南证券股份有限公司投资经理(2013.12-2016.11)，开源证券股份有限公司投资主办(2016.11-2019.12)，建信理财有限责任公司高级投资经理(2019.12-2023.09)。2023年9月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 管志玉 | 2024-01-16至今 | 4.43% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.65 |
| 过去一周 | 0.01 |
| 过去一月 | 0.10 |
| 过去半年 | 0.63 |
| 过去一年 | 1.26 |
| 过去三年 | 5.38 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 7.67 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 26中信银行CD082 | 112608082 | 350,000 | 34,610,881.96 | 8.33 |
| 25上海农商银行CD101 | 112587249 | 300,000 | 29,897,519.67 | 7.20 |
| 25中国银行CD031 | 112504031 | 300,000 | 29,910,473.59 | 7.20 |
| 26杭州银行CD034 | 112691696 | 300,000 | 29,838,534.86 | 7.18 |
| 25交通银行CD284 | 112506284 | 300,000 | 29,798,149.49 | 7.17 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
