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首页>公募基金>中信保诚鼎利混合(LOF)C

净值走势 累计净值走势

中信保诚鼎利混合(LOF)C

  • 基金代码
    015937
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.9812/-0.33%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    4.48%(今年以来)65.11%(近一年)67.70%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    --
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：中信保诚鼎利混合(LOF)C
    • 管理人：中信保诚基金管理有限公司
    • 成立时间：2022-06-09
    • 产品代码：015937
    • 托管人：中国工商银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。

    投资策略

    1、资产配置策略本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。2、股票投资策略在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。本基金在进行个股筛选时，将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司：1)定性分析：根据对行业的发展情况和盈利状况的判断，从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。2)定量分析：主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标，选取具备选成长性好，估值合理的股票，主要采用的指标包括但不限于：公司收入、未来公司利润增长率等；ROE、ROIC、毛利率、净利率等；PE、PEG、PB、PS等。3、固定收益投资策略本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。4、股指期货投资策略基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。5、权证投资策略本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。6、资产支持证券投资策略对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
      0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.50%
    持有期限 ≥ 30 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
    销售服务费 0.60%
  • 吴振华

    • 个人简介

      吴振华先生，管理学硕士。历任埃森哲(中国)有限公司分析师，中国证券登记结算有限责任公司工程师，方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚成长动力混合型证券投资基金的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      吴振华 2022-06-09至今 67.70%

      管理基金

      01/02

  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 4.48
    过去一周 5.87
    过去一月 -0.25
    过去半年 41.84
    过去一年 65.11
    过去三年 61.69
    过去五年 --
    成立以来 67.70

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 90.61%
    债券 -
    现金 8.93%
    其他 3.30%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 83.73%
    信息传输、软件和信息技术服务业 6.88%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    新易盛 300502 11,600 4,998,208 9.67
    中际旭创 300308 8,100 4,941,000 9.56
    北方华创 002371 9,645 4,427,826.6 8.57
    中微公司 688012 14,359 4,074,366.25 7.88
    寒武纪-U 688256 2,623 3,555,607.65 6.88
    仕佳光子 688313 38,510 3,418,917.8 6.62
    生益科技 600183 45,100 3,220,591 6.23
    天孚通信 300394 14,600 2,964,238 5.74
    兆易创新 603986 13,700 2,935,225 5.68
    拓荆科技 688072 8,643 2,852,190 5.52

    占比前十的债券，2025-03-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    正帆转债 118053 1,710 171,010.49 0.39
  • 公告

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