投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金为指数基金，主要采用抽样复制的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券或备选成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。基金管理人通过评估投资组合整体与标的指数的偏离情况，动态对投资组合进行调整及优化，以确保组合总体特征与标的指数相似，并控制跟踪误差。本基金运作过程中，当标的指数成份券和备选成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券和备选成份券进行调整。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金标的指数为中证同业存单AAA指数及其未来可能发生的变更。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介万莉女士，硕士研究生。曾任广州商业银行债券交易员，长信基金管理有限公司债券交易员、基金经理助理、基金经理，道富基金管理有限公司基金经理，富国基金管理有限公司现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司，担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理；2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理；2021年12月至2023年7月兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月至2023年10月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理；2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理；2025年8月起兼任国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 万莉 | 2022-06-21至今 | 6.29% |
管理基金个人简介洪阳玚先生，学士学位。曾任富国基金管理有限公司基金会计助理、风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理、现金管理部基金经理助理、基金经理。2019年9月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理；2020年2月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金和国联安短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年11月至2023年3月兼任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2020年11月至2024年2月兼任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金和国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年1月至2024年2月兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理；2023年7月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理；2025年8月起兼任国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 洪阳玚 | 2022-06-21至今 | 6.29% |
管理基金个人简介王觉先生，硕士研究生。曾任国联安基金管理有限公司总经理秘书、研究员、债券交易主管，信银理财有限责任公司投资经理助理、投资经理。2024年3月加入国联安基金管理有限公司，历任基金经理助理、基金经理。2024年12月起担任国联安短债债券型证券投资基金、国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金、国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国联安鸿利短债债券型证券投资基金、国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金和国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理；2025年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王觉 | 2024-12-09至今 | 1.61% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.43 |
| 过去一周 | 0.07 |
| 过去一月 | 0.19 |
| 过去半年 | 0.71 |
| 过去一年 | 1.43 |
| 过去三年 | 5.25 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 6.29 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25邮储银行CD033 | 112522033 | 95,000 | 9,414,803.53 | 20.81 |
| 21济城G2 | 175841 | 50,000 | 5,155,526.3 | 11.39 |
| 23海通02 | 138870 | 50,000 | 5,123,749.04 | 11.32 |
| 25农业银行CD333 | 112503333 | 50,000 | 4,941,538.1 | 10.92 |
| 06三峡债 | 120605 | 40,000 | 4,121,501.37 | 9.11 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
