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首页>公募基金>中欧丰泰港股通混合A

净值走势 累计净值走势

中欧丰泰港股通混合A

  • 基金代码
    016297
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.779/-2.54%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    5.43%(今年以来)65.67%(近一年)77.90%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    1.50%(1.50%)
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：中欧丰泰港股通混合A
    • 管理人：中欧基金管理公司
    • 成立时间：2022-09-14
    • 产品代码：016297
    • 托管人：招商银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    本基金通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

    投资策略

    1、大类资产配置策略根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化的市场条件中获利，并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。2、行业配置策略动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价，参考国际竞争力比较因素，形成行业配置。3、股票投资策略4、债券投资策略本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。5、可转债和可交债投资策略6、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。7、国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。8、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。9、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。10、信用衍生品投资策略本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。11、存托凭证投资策略对于存托凭证的投资，本基金将依照境内上市交易的股票，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选优质上市公司；并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。12、融资投资策略本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务，有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 1.20%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 0.50%
    持有期限 ≥ 180 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 罗佳明

  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 5.43
    过去一周 -0.02
    过去一月 -2.33
    过去半年 14.30
    过去一年 65.67
    过去三年 47.24
    过去五年 --
    成立以来 77.90

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 93.85%
    债券 3.61%
    现金 7.24%
    其他 0.49%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    基础材料 21.03%
    信息技术 14.15%
    电信服务 13.83%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    腾讯控股 0700 146,000 78,990,380 9.42
    紫金矿业 2899 2,300,000 74,083,000 8.84
    极兔速递-W 1519 7,600,000 71,744,000 8.56
    中国铝业 2600 6,180,000 67,918,200 8.10
    华虹半导体 1347 900,000 60,399,000 7.21
    美团-W 3690 500,000 46,650,000 5.57
    德康农牧 2419 700,000 44,352,000 5.29
    康方生物 9926 420,000 42,865,200 5.11
    高伟电子 1415 1,550,000 38,579,500 4.60
    心动公司 2400 630,000 36,899,100 4.40

    占比前十的债券，2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    21国开03 210203 100,000 10,305,849.32 1.23
    25国开11 250211 100,000 10,047,786.3 1.20
    25贴现国债81 259981 100,000 9,936,500 1.19
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