投资目标本基金在严格控制风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、大类资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。2、债券投资策略(1)久期管理策略在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。(2)期限结构配置策略本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势，分析预测收益率曲线的变化，测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，形成具体的期限结构配置策略。(3)类属配置策略本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。(4)信用债券(含资产支持证券，下同)投资策略(5)证券公司短期公司债券投资策略基于控制风险需求，本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素，适当投资证券公司短期公司债券。(6)可转换债券、可交换债券投资策略本基金投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不超过基金资产净值的20%，由于可转换债券具有股票和债券的双重属性，本基金将拆分可转换债券发行条款，结合基础证券的估值与波动率水平，采用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算，重点投资那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可转换债券，同时充分利用转股价格或回售条款等产生的套利机会。可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性，其中债券属性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析，进行投资决策。3、杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。4、国债期货投资策略本基金投资国债期货，将以套期保值为目的，根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。5、信用衍生品投资策略本基金投资信用衍生品，按照风险管理原则，以风险对冲为目的，对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.40% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介伍方方女士，硕士学位，15年证券投资管理经历，2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员，从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司，2018年5月28日至2021年12月17日担任兴业中短债债券型证券投资基金(原兴业14天理财债券型证券投资基金)的基金经理，2018年8月7日起担任兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(原兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理，2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理，2020年12月23日起担任兴业丰利债券型证券投资基金的基金经理，2021年8月6日起担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理，2021年8月10日起担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理，2021年8月30日至2022年8月10日担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2023年9月8日起担任兴业嘉远债券型证券投资基金的基金经理，2023年11月15日起担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理,2024年5月9日起担任兴业添盈债券型证券投资基金的基金经理，2024年6月13日起担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 伍方方 | 2024-06-13至今 | 6.80% |
个人简介郭益均，上海交通大学工商管理学硕士学历，8年证券从业经历。曾就职于中信银行、浦东新区金融服务局，2017年7月加入兴业基金管理有限公司，先后担任固定收益研究部债券研究员、固定收益投资部基金经理助理、基金经理。2023年4月24日起担任兴业添利债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理；2023年4月24日至2024年3月24日担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理助理，2024年3月25日起担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理，2024年6月13日起担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理，2024年12月12日起担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2025年9月1日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理，2025年12月26日起担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 郭益均 | 2024-06-13至今 | 6.80% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.13 |
| 过去一周 | 0.13 |
| 过去一月 | 0.46 |
| 过去半年 | 1.72 |
| 过去一年 | 1.47 |
| 过去三年 | 10.98 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 11.63 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23农行二级资本债01A | 232380004 | 500,000 | 53,121,202.74 | 8.71 |
| 25中行二级资本债01BC | 232580012 | 500,000 | 50,140,315.07 | 8.22 |
| 25国开03 | 250203 | 500,000 | 49,721,301.37 | 8.15 |
| 25中信银行二级资本债01BC | 232580009 | 450,000 | 45,175,541.92 | 7.40 |
| 21国开08 | 210208 | 400,000 | 40,706,454.79 | 6.67 |
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