投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、资产配置策略本基金为达到控制基金组合风险，实现良好收益率的目标，会密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资产配置，在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。2、信用债券投资策略本基金采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等。(1)个别债券选择首先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果，执行“嘉实投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券备选库，强化投资纪律，保护组合质量。(2)行业配置宏观信用环境变化，影响同一发债人的违约概率，影响不同发债人间的违约相关度，影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用等级发债人的违约概率。3、杠杆放大策略杠杆放大操作即通过债券正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，以获得超额收益的操作方式。本基金在采用杠杆效用的同时注意控制杠杆放大的风险。4、其他债券投资策略(1)久期配置策略本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。(2)期限结构配置策略本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。(3)换券策略考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别、久期等的差别，同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，以获取更高的收益率差。或在不同的市场中对风险特性相近的同类产品进行换券，以获取收益更高的产品。5、股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票等权益类资产的投资，以增加基金收益。6、国债期货投资策略(1)有效控制投资组合杠杆水平，做多利率债品种本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上，预判利率债品种的后期表现，在有效控制组合杠杆水平的基础上，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分利用国债期货保证金交易特点，灵活调整组合国债期货多头仓位。(2)国债期货的套期保值本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上，结合组合内各利率债持仓结构的基础上，按照“利率风险评估——套期保值比例计算——保证金、期现价格变化等风险控制”的流程，构建并实时调整利率债的套期保值组合。7、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。8、投资决策依据和决策程序(1)、投资决策依据·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。·宏观经济和证券发行人的基本面数据。·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。(2)、投资决策程序·基金管理人通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。基金管理人的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。基金管理人的合规部门对本基金投资过程进行日常监督。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介曾任景顺长城基金管理有限公司渠道销售助理、北京佑瑞持投资管理有限公司债券投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司任债券投资经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张庆平 | 2026-04-01至今 | 1.71% |
个人简介曾任嘉实基金管理有限公司研究部研究员、鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任养老金投资部股票投资经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 雍大为 | 2026-04-01至今 | 1.71% |
个人简介高群山先生，博士研究生，16年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任莫尼塔公司研究部宏观分析师，兴业证券股份有限公司研究所首席分析师，天风证券股份有限公司固定收益部副总经理，鹏扬基金管理有限公司专户部副总经理，兴证全球基金管理有限公司固定收益部总监助理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任职于固收投研体系。2019年3月20日至2021年1月21日任兴全恒裕债券型证券投资基金基金经理，2020年1月20日至2022年3月14日任兴全恒鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年9月22日至2025年1月10日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日至今任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理、2022年12月29日至今任嘉实双利债券型证券投资基金基金经理、2024年1月23日至今任嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年5月7日至今任嘉实多益债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 高群山 | 2022-10-13至今 | 23.46% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.89 |
| 过去一周 | 1.22 |
| 过去一月 | 0.22 |
| 过去半年 | 4.61 |
| 过去一年 | 18.39 |
| 过去三年 | 21.50 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 23.46 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | 330,386 | 93,747,027.5 | 1.00 |
| 中矿资源 | 002738 | 1,061,020 | 83,343,121 | 0.89 |
| 东方电缆 | 603606 | 1,103,890 | 65,957,427.5 | 0.70 |
| 海光信息 | 688041 | 291,469 | 65,408,558.29 | 0.70 |
| 兆易创新 | 603986 | 280,249 | 60,043,348.25 | 0.64 |
| 宁德时代 | 300750 | 146,500 | 53,803,590 | 0.57 |
| 紫金矿业 | 601899 | 1,392,900 | 48,013,263 | 0.51 |
| 聚辰股份 | 688123 | 382,389 | 48,020,410.62 | 0.51 |
| 华友钴业 | 603799 | 645,426 | 44,056,778.76 | 0.47 |
| 徐工机械 | 000425 | 3,730,200 | 43,195,716 | 0.46 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国开08 | 250208 | 8,500,000 | 849,849,328.77 | 9.04 |
| 24国开08 | 240208 | 5,700,000 | 577,273,356.16 | 6.14 |
| 25国开02 | 250202 | 4,200,000 | 423,434,909.59 | 4.50 |
| 23国开08 | 230208 | 3,800,000 | 393,588,071.23 | 4.19 |
| 25国开03 | 250203 | 3,000,000 | 298,327,808.22 | 3.17 |
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