投资目标本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略1、指数化投资策略(1)抽样复制策略本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。(2)跟踪误差目标在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。2、资产配置策略本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及同业存单交易特性及交易惯例等情况，进行替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。3、债券投资策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如久期管理、期限结构配置、类别配置、骑乘、息差等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。4、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。5、证券公司短期公司债券投资策略本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外，由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，保证本基金的流动性。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介杨宇俊先生,中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，研究生、博士学位，具有基金从业资格。2013年5月至2022年6月历任中加基金管理有限公司专户投资经理、固定收益部基金经理、部门主管。2022年6月加入公司，现任固收投资三部总经理。现任本基金(2024年06月起至今)、国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2024年01月起至今)、国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年01月起至今)、国联恒润纯债债券型证券投资基金(2024年04月起至今)、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(2024年09月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联稳健添益债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杨宇俊 | 2024-01-25至今 | 3.54% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.14 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.12 |
| 过去半年 | 0.60 |
| 过去一年 | 1.44 |
| 过去三年 | 6.02 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 6.44 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25广发银行CD164 | 112520164 | 1,000,000 | 99,675,571.43 | 7.26 |
| 25农业银行CD211 | 112503211 | 800,000 | 79,332,032.88 | 5.78 |
| 25中国银行CD020 | 112504020 | 700,000 | 69,554,072 | 5.06 |
| 25工商银行CD197 | 112502197 | 700,000 | 69,547,660.38 | 5.06 |
| 25象屿金象CP001 | 042580187 | 600,000 | 61,120,224.66 | 4.45 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
