投资目标本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。1、优化抽样复制策略本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。2、替代性策略对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。3、债券投资策略为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。4、资产支持证券的投资策略深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型，评估其内在价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理，自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年12月至今担任民生加银腾元宝货币市场基金基金经理；自2018年8月至今担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(由民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金转型而来)基金经理；自2019年8月至今担任民生加银现金宝货币市场基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理；自2020年7月至今担任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金转型而来)基金经理；自2020年8月至今担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理；自2022年11月至今担任民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；自2023年1月至今担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2023年4月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2025年1月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。自2017年2月至2019年11月担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理；自2016年4月至2018年8月担任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理。自2018年8月至2018年9月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由民生加银和鑫债券型证券投资基金转型而来)基金经理；自2017年8月至2018年2月担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金基金经理；自2017年7月至2018年4月担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金基金经理；自2016年7月至2018年6月担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理；自2017年8月至2018年7月担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金基金经理；自2017年9月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理；自2016年6月至2018年10月担任民生加银现金添利货币市场基金基金经理；自2016年11月至2020年3月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理；自2020年3月至2020年3月担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金转型而来)基金经理；自2016年4月至2020年7月担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理；自2017年9月至2021年1月担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理；自2016年4月至2021年6月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理；自2021年7月至2022年1月担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2020年4月至2022年7月担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李文君 | 2022-11-01至今 | 5.85% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.12 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.09 |
| 过去半年 | 0.53 |
| 过去一年 | 1.32 |
| 过去三年 | 5.36 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 5.84 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25建设银行CD245 | 112505245 | 400,000 | 39,725,369.42 | 7.13 |
| 25浙商银行CD087 | 112513087 | 400,000 | 39,628,268.93 | 7.11 |
| 25平安银行CD115 | 112511115 | 400,000 | 39,482,365.37 | 7.09 |
| 25光大银行CD070 | 112517070 | 350,000 | 34,895,110.08 | 6.26 |
| 25兴业银行CD224 | 112510224 | 350,000 | 34,844,430 | 6.25 |
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