投资目标本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略1、大类资产配置策略本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使投资者获得较为合理的绝对收益。2、股票投资策略本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面，主要考察公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向；其次分析公司的核心技术或创新商业模式是否具有足够的市场空间，公司的盈利模式、产品的市场竞争力及其发展的稳定性；此外还将评估公司的股权结构、治理结构是否合理等。在定量方面，主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平，选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司。本基金投资港股通标的股票除适用上述股票投资策略外，还需关注：(1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面；(2)港股通总额度及每日额度使用情况；(3)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。3、债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等，对于可转换债券和可交换债券、信用债等投资品种，将根据其特点采取相应的投资策略。(1)久期策略根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素，对未来利率走势做出准确预测，并确定本基金投资组合久期的长短。(2)期限结构策略根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素，对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测，收益率曲线的变动趋势包括：向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动，并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构，然后选择采取相应期限结构策略：子弹策略、杠铃策略或梯式策略。(3)个券选择策略投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素，预测收益率曲线的变动趋势，并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析，综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上，投资团队构建模拟组合，并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况，确定风险、收益最佳匹配的组合。(4)相对价值判断策略根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券。(5)可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券，获取稳健的投资回报。(6)信用债投资策略信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平，另一方面为发行人本身的信用状况。4、存托凭证投资策略在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。5、国债期货投资策略为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。6、基金投资策略本基金可以投资于全市场的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.50% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.15% |
个人简介王娟娟女士，硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司)，主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理，现任固定收益投资部专业总监兼招商安华债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月31日至今)、招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月31日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年1月14日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年2月24日至今)、招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年8月30日至今)、招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年11月14日至今)、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2026年8月17日至今)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王娟娟 | 2023-08-30至今 | 8.85% |
管理基金个人简介汪彦初先生，硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理，现任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年11月8日至今)、招商消费悦享混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2025年9月30日至今)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 汪彦初 | 2024-11-08至今 | 4.15% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.26 |
| 过去一周 | 0.18 |
| 过去一月 | 0.29 |
| 过去半年 | -1.39 |
| 过去一年 | 0.13 |
| 过去三年 | 9.80 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 9.83 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 科达制造 | 600499 | 321,000 | 4,429,800 | 0.95 |
| 春风动力 | 603129 | 16,300 | 4,169,540 | 0.89 |
| 宁德时代 | 300750 | 9,100 | 3,576,391 | 0.77 |
| 宇通客车 | 600066 | 133,900 | 3,589,859 | 0.77 |
| 腾讯控股 | 0700 | 7,825 | 2,921,094.33 | 0.63 |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 246,900 | 2,846,757 | 0.61 |
| 科达利 | 002850 | 13,100 | 2,479,830 | 0.53 |
| 信义玻璃 | 0868 | 293,680 | 2,175,796.27 | 0.47 |
| 中国船舶 | 600150 | 64,700 | 2,186,213 | 0.47 |
| 新易盛 | 300502 | 3,520 | 2,136,640 | 0.46 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25农行二级资本债02A(BC) | 232580024 | 400,000 | 40,963,684.38 | 8.79 |
| 25金隅MTN006 | 102583254 | 400,000 | 40,973,133.15 | 8.79 |
| 25中信银行二级资本债01BC | 232580009 | 400,000 | 40,439,020.27 | 8.67 |
| 24平安银行二级资本债01A | 232480035 | 300,000 | 31,228,545.21 | 6.70 |
| 24广发银行永续债01 | 242400011 | 300,000 | 30,579,715.07 | 6.56 |
| G中交泰A | 112887 | 100,000 | 9,003,576.33 | 1.93 |
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