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国投顺立纯债债券

  • 基金代码
    017139
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.0768/0.07%(2026-05-26)
  • 区间涨跌幅
    1.52%(今年以来)1.45%(近一年)9.31%(成立以来) (数据截止日期:2026-05-26)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.06%(0.60%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:国投顺立纯债债券
    • 管理人:国投瑞银基金管理有限公司
    • 成立时间:2023-03-07
    • 产品代码:017139
    • 托管人:浙商银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

    投资策略

    本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。1、基本价值评估债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(EquilibriumYieldCurves)。均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析,得到均衡收益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余期限的个券及组合预期回报的基础。本基金基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础上,卖出内部收益率低于均衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。2、债券投资策略债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债(含资产支持证券,下同)投资策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。3、组合构建及调整基金管理人设有固定收益部,结合各成员债券研究和投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠,据此构建债券投资组合。固定收益部定期开会讨论债券策略组合,买入低估债券,卖出高估债券。同时从风险管理的角度,评估组合调整对组合久期、类别权重等的影响。随着债券市场的发展与金融创新的深入,以及日后相关法律法规允许本基金可投资的固定收益类金融工具出现时,基金管理人将基于审慎的原则,对这些新品种予以评估,在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资品种的范围和投资比例。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.60%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.30%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.30%
    基金托管费 0.10%
  • 敬夏玺
    • 个人简介

      基金经理,中国籍,中央财经大学金融学硕士。16年证券从业经历。2010年7月至2011年7月期间任工银瑞信基金管理有限公司交易员,2011年7月至2016年5月任融通基金管理有限公司投资经理,2016年5月至2021年9月任新疆前海联合基金管理有限公司固收基金经理,2021年9月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2022年4月13日起担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年6月14日起兼任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年7月12日起兼任国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年8月16日起兼任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年3月7日起兼任国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年3月15日起兼任国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2024年3月13日起兼任国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月12日起兼任国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年12月31日至2023年7月26日期间担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,于2022年7月20日至2024年1月10日期间担任国投瑞银安智混合型证券投资基金基金经理,于2024年5月17日至2025年6月25日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2022年4月13日至2026年2月6日期间担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      敬夏玺 2023-03-07至今 9.31%

      管理基金

      01/05
  • 截止日期 2026-05-26历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 1.52
    过去一周 0.06
    过去一月 0.43
    过去半年 1.60
    过去一年 1.45
    过去三年 8.40
    过去五年 --
    成立以来 9.31
  • 2026-03-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 116.43%
    现金 0.26%
    其他 0.00%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)

    占比前十的债券,2026-03-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    25国开18 250218 1,500,000 151,934,342.47 20.55
    25国开08 250208 1,500,000 151,248,000 20.46
    25国开03 250203 1,400,000 138,636,054.79 18.75
    19国开15 190215 600,000 64,802,547.95 8.77
    24国开03 240203 500,000 51,174,726.03 6.92
  • 公告

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