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华夏北证50成份指数A

  • 基金代码
    017525
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.4303/0.77%(2026-01-08)
  • 区间涨跌幅
    4.47%(今年以来)41.45%(近一年)43.03%(成立以来) (数据截止日期:2026-01-08)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.00%(1.20%)
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:华夏北证50成份指数A
    • 管理人:华夏基金管理有限公司
    • 成立时间:2022-12-28
    • 产品代码:017525
    • 托管人:中国光大银行
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    投资策略

    本基金为指数基金,主要采用完全复制法进行投资,以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。1、股票投资策略股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以更好地复制和跟踪标的指数。2、存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。3、债券投资策略本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。(1)类属配置策略类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。在品种选择层面,本基金将在控制信用风险的前提下,基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。(2)可转换公司债券投资策略本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。(3)可交换债券投资策略本基金将综合分析可交换债券的基本情况、发行人资质、转股标的等因素,对可交换债券的风险收益特征进行评估,在风险可控的前提下,选取具有盈利空间的优质标的进行投资。同时,本基金还将密切跟踪可交换债券的估值变化情况和发行主体经营状况,合理控制可交换债券的投资风险。4、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。5、衍生品投资策略为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货、国债期货、股票期权。基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。基金参与股票期权交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。6、融资、转融通证券出借业务投资策略本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.20%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.90%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.60%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.50%
    基金托管费 0.10%
  • 李俊
    • 个人简介

      李俊先生,硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2021年5月26日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日至2021年5月26日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日至2021年12月13日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月3日至2021年12月13日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2022年3月14日期间)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月13日至2022年8月22日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2021年5月27日至2022年8月22日期间)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月29日至2024年5月31日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月27日至2024年5月31日期间)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月22日至2024年11月7日期间)、华夏中证A500指数证券投资基金基金经理(2024年10月31日至2024年11月17日期间)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年11月28日至2025年6月3日期间)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年11月28日至2025年6月3日期间)等,现任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年12月6日起任职)、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年12月9日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年12月10日起任职)、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月20日起任职)、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月16日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理(2021年8月17日起任职)、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月16日起任职)、华夏北证50成份指数证券投资基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月16日起任职)、华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年7月6日起任职)、华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月8日起任职)、华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年11月18日起任职)、华夏上证580交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年8月20日起任职)、华夏上证580交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年10月31日起任职)、华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年11月6日起任职)。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      李俊 2022-12-28至今 43.03%

      管理基金

      01/013
  • 截止日期 2026-01-08历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 4.47
    过去一周 4.47
    过去一月 5.46
    过去半年 5.22
    过去一年 41.45
    过去三年 42.89
    过去五年 --
    成立以来 43.03
  • 2025-09-30更新资产配置

    基金 -
    股票 94.95%
    债券 -
    现金 6.80%
    其他 1.71%
    没有相关数据

    2025-09-30 更新行业配置

    制造业 79.72%
    信息传输、软件和信息技术服务业 11.08%
    科学研究和技术服务业 1.76%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-09-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    锦波生物 920982 185,470 52,226,497.3 8.52
    贝特瑞 920185 1,362,907 44,975,931 7.33
    曙光数创 920808 322,430 29,144,447.7 4.75
    纳科诺尔 920522 442,172 28,343,225.2 4.62
    诺思兰德 920047 773,724 19,528,793.76 3.18
    艾融软件 920799 338,161 18,470,353.82 3.01
    并行科技 920493 118,610 18,074,977.9 2.95
    同力股份 920599 921,849 18,022,147.95 2.94
    连城数控 920368 567,656 17,784,662.48 2.90
    开特股份 920978 433,403 16,816,036.4 2.74

    占比前十的债券,-- 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
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