投资目标本基金以富兰克林邓普顿基金管理集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。
投资策略本基金在投资管理方面引入富兰克林邓普顿集团的投资管理工具,吸取具有56年历史的富兰克林收益基金投资管理经验,结合中国资本市场的特点,加以融会贯通,使之广泛应用于基金投资的各个环节。 1、资产配置量化策略资产配置策略对基金资产的管理具有重要影响。一般情况下,投资决策委员会负责基金资产的配置策略,并采用资产配置分析会的形式来实施,以资产配置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科学性。资产配置分析会由投资总监主持,基金经理和研究部总监参加。 2、股票选择策略为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿集团的全球化标准,股票分析员必须对行业的整体趋势和该行业在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之后,股票分析员以行业整体趋势为背景,寻找最契合所在行业发展趋势的公司,并着重评估公司管理层、公司战略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素;通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化分析。 3、债券投资策略本基金债券组合的回报来自于三个方面:组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类(例如企业债存在信用升级的潜力)。为了有助于辨别出恰当的债券久期,并找到构造组合达到这一久期的最佳方法,本基金管理人将集中使用基本面和技术分析,通过对个券的全面、精细分析,最后确定债券组合的构成。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介徐荔蓉先生，CFA，CPA(非执业)，律师(非执业)，中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、研究分析部总经理、公司副总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司管理层董事、总经理、投资总监，国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持有期混合基金、国富优质企业一年持有期混合基金及富兰克林国海中国A股基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 徐荔蓉 | 2023-04-27至今 | 13.98% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 5.35 |
| 过去一周 | -0.01 |
| 过去一月 | 2.70 |
| 过去半年 | 12.77 |
| 过去一年 | 15.07 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 13.98 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 520,000 | 29,489,200 | 5.38 |
| 东方雨虹 | 002271 | 1,700,000 | 23,103,000 | 4.22 |
| 三环集团 | 300408 | 500,000 | 22,875,000 | 4.18 |
| 宁德时代 | 300750 | 60,000 | 22,035,600 | 4.02 |
| 贝泰妮 | 300957 | 500,000 | 19,805,000 | 3.61 |
| 宁波银行 | 002142 | 650,000 | 18,258,500 | 3.33 |
| 招商银行 | 600036 | 400,000 | 16,840,000 | 3.07 |
| 恒立液压 | 601100 | 150,000 | 16,486,500 | 3.01 |
| 雅化集团 | 002497 | 650,000 | 16,087,500 | 2.94 |
| 工业富联 | 601138 | 250,000 | 15,512,500 | 2.83 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23国开08 | 230208 | 600,000 | 62,145,484.93 | 11.34 |
| 18国开10 | 180210 | 400,000 | 43,108,504.11 | 7.87 |
| 23国开02 | 230202 | 300,000 | 30,767,712.33 | 5.62 |
| 21国开08 | 210208 | 300,000 | 30,529,841.1 | 5.57 |
| 国开2302 | 018020 | 140,000 | 14,340,614.25 | 2.62 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
