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汇添富上证综合指数C

  • 基金代码
    018536
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.25/-1.19%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    3.74%(今年以来)23.21%(近一年)29.91%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:汇添富上证综合指数C
    • 管理人:汇添富基金管理股份有限公司
    • 成立时间:2023-05-19
    • 产品代码:018536
    • 托管人:中国工商银行
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于6%,以实现对基准指数的有效跟踪。

    投资策略

    本基金为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性,主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目标。  当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。  本基金建仓时间为3个月,3个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。  (一)资产配置  本基金采用自上而下的两层资产配置策略,首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例,再进一步以抽样复制基准指数的方法,确定抽样组合中各股票的配置比例。本基金股票资产比例原则上将不低于基金资产净值的90%,在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下,管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配置比例调整至合理水平。  如果法律法规允许,本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的100%,此事项无须经基金份额持有人大会同意。  (二)抽样股票组合构建  本基金原则上采用抽样复制基准指数的方法,在综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证指数的相关性等因素的基础上,采用“重点抽样 + 分层抽样”的方法,选择上海交易所上市交易的部分股票构建基金的抽样股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股配置比例。  (1)股票预筛选  由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有A股和B股股票,本基金在抽样复制时,将首先从样本中剔除市值极小及流动性极差的股票。  (2)重点抽样  将预筛选出来的股票,按总市值从大到小排序,逐个累加总市值,累计总市值在前80%的股票,按照其在上证综合指数的比例进入抽样组合。  (3)分层抽样  对于累计总市值在后20%的股票,按照行业分类在每个行业中进行抽样选取行业优化组合。  (4)确定最终抽样组合  对于“重点抽样 + 分层抽样”方法得到的股票,将被用来构建本基金的最终股票抽样组合。  针对当前上证综合指数个股集中度较高的特点,本基金采取了“重点抽样 + 分层抽样”的方法对基准指数进行抽样复制。为了能够更好的跟踪上证综合指数,如果今后由于基准指数成份股结构的变化,其他抽样复制方法将更适合对基准指数的跟踪,本基金将做相应的变更。对于抽样复制方法的变更,无需召开基金份额持有人大会,但本基金管理人需在方法变更前2个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告,并阐明变更抽样复制方法的原因。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    任意金额 0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.75%
    基金托管费 0.15%
    销售服务费 0.40%
  • 吴振翔
    • 个人简介

      国籍:中国。学历:中国科学技术大学管理学博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2023年4月24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2022年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日至今任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月23日至2024年4月26日任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2024年4月15日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日至2023年8月23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至2024年4月30日任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至2024年4月26日任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日至今任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月1日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日至今任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年11月22日至2025年3月21日任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月31日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月10日至2024年12月11日任汇添富中证A500指数型证券投资基金的基金经理。2024年12月12日至今任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年3月27日至今任汇添富中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      吴振翔 2023-05-19至今 29.91%

      管理基金

      01/011
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 3.74
    过去一周 0.64
    过去一月 0.18
    过去半年 10.85
    过去一年 23.21
    过去三年 --
    过去五年 --
    成立以来 29.91
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 94.87%
    债券 -
    现金 5.30%
    其他 0.36%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 41.39%
    金融业 23.93%
    采矿业 8.71%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    农业银行 601288 6,203,773 47,644,976.64 4.70
    中国银行 601988 5,392,472 30,898,864.56 3.05
    中国石油 601857 2,654,957 27,638,102.37 2.72
    贵州茅台 600519 19,329 26,619,512.22 2.62
    工业富联 601138 309,000 19,173,450 1.89
    中国人寿 601628 344,271 15,664,330.5 1.54
    招商银行 600036 336,815 14,179,911.5 1.40
    中国平安 601318 178,523 12,210,973.2 1.20
    中国神华 601088 282,615 11,445,907.5 1.13
    紫金矿业 601899 329,342 11,352,418.74 1.12

    占比前十的债券,2025-09-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    24国债21 019758 20,000 2,024,850.96 0.21
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