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信澳鑫瑞6个月持有期债券C

  • 基金代码
    018785
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.0682/-0.13%(2026-10-29)
  • 区间涨跌幅
    -2.55%(今年以来)-3.52%(近一年)6.82%(成立以来) (数据截止日期:2026-10-29)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    --
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    10元
    • 产品名称:信澳鑫瑞6个月持有期债券C
    • 管理人:信达澳亚基金管理有限公司
    • 成立时间:2023-08-15
    • 产品代码:018785
    • 托管人:中国建设银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

    投资策略

    (一)资产配置策略本基金将通过对宏观经济环境、货币和财政政策、国家经济政策及资本市场资金环境、证券市场走势等因素综合分析,评价各类资产的市场容量、市场流动性和配置时机。在固定收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资产类别之间确定配置比例,并进行动态调整。(二)债券投资策略本基金在债券投资上主要通过类属资产配置、收益率曲线配置、信用债投资策略和个券选择策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。1、类属资产配置本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的权重。2、收益率曲线配置策略根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。3、信用债投资策略本基金通过对信用债券(包含资产支持证券,下同)发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等评估结果,选取优质的信用债券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。4、个券选择策略在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。(三)可转换债券及可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。(四)股票投资策略本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。(五)港股通标的股票投资策略对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。(六)存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。(七)国债期货投资策略本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
      0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
      0.00%

    运作费

    基金管理费 0.70%
    基金托管费 0.20%
    销售服务费 0.40%
  • 李可博
    • 个人简介

      天津财经大学珠江学院工学学士,2015年10月加入信达澳亚基金管理有限公司任债券交易员、基金经理,曾任信澳睿益鑫享混合型证券投资基金基金经理(2025年9月24日至2026年7月15日)。现任信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年9月19日至今)、信澳新财富混合型证券投资基金基金经理(2025年9月23日至今)、信澳恒盛混合基金基金经理(2025年11月7日起至今)、信澳鑫瑞6个月持有期债券基金基金经理(2025年11月7日起至今)。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      李可博 2025-11-07至今 -3.68%

      管理基金

      01/04
  • 截止日期 2026-10-29历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 -2.55
    过去一周 -0.22
    过去一月 -1.07
    过去半年 -2.21
    过去一年 -3.52
    过去三年 7.63
    过去五年 --
    成立以来 6.82
  • 2026-09-30更新资产配置

    基金 -
    股票 8.85%
    债券 86.89%
    现金 0.96%
    其他 3.99%
    没有相关数据

    2026-09-30 更新行业配置

    制造业 3.49%
    金融业 1.50%
    采矿业 1.36%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2026-09-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    中科飞测 688361 600 209,454 0.42
    黔源电力 002039 8,200 160,228 0.32
    新集能源 601918 14,500 163,705 0.32
    招商银行 600036 3,800 156,788 0.31
    凯莱英 002821 800 150,896 0.30
    工商银行 601398 18,000 149,040 0.30
    申能股份 600642 17,300 151,894 0.30
    药明康德 603259 900 150,606 0.30
    腾讯控股 0700 400 147,991.61 0.29
    剑桥科技 603083 700 143,815 0.29

    占比前十的债券,2026-09-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    22国开08 220208 50,000 5,087,928.77 10.09
    26国开01 260201 50,000 5,048,058.9 10.01
    26国债06 019832 44,000 4,433,741.37 8.79
    26国债11 019840 44,000 4,420,913.86 8.77
    国债2601 102326 30,000 3,025,970.96 6.00
  • 公告

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