投资目标本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求当期收益和基金资产超过比较基准的长期稳定增值。
投资策略本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值,同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。 1、在对宏观经济形势和证券市场走势进行科学分析的基础上,自上而下进行资产配置。本基金将重点关注经济增长率、工业总产值增长率、产品产销率、外贸进出口额、物价指数等宏观经济指标,通过对宏观经济形势、财政政策及货币政策的深入分析,对未来经济走势、投资环境变化及利率走势做出科学、合理地判断,并在此基础上采用“自上而下”的资产配置策略,首先确定基金资产在债券、股票和现金资产之间的配置,再确定债券资产中战略性与战术性债券资产间的配置比例,最后按照不同方法具体构建债券、股票投资组合。 2、运用指数化的增强性投资策略,获得超过目标指数的收益水平。在指数化投资的基础上,针对债券市场当前存在的结构性失衡,通过控制债券投资组合久期与指数久期有限度偏离,运用收益率差异策略、资产选择策略等积极资产组合管理策略,依据总收益分析实现对各类属资产的合理配置。同时,遵循稳健投资原则,积极参与股票增发,并运用投资组合保险策略适当进行股票投资,提高组合的整体收益。 3、充分利用市场无风险套利机会,适当运用杠杆原理,有效提高投资组合的收益水平。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 0.30% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.20% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.10% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 269 日 | 0.30% |
| 270 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.75% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介王贵君先生，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师，上投摩根基金管理有限公司债券研究员，2017年6月加入长盛基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监、固定收益部副总经理，现任固定收益部总经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王贵君 | 2023-10-20至今 | 12.31% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.44 |
| 过去一周 | 0.08 |
| 过去一月 | 0.62 |
| 过去半年 | 1.93 |
| 过去一年 | 2.66 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 12.31 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 1,330,000 | 45,845,100 | 0.89 |
| 金山办公 | 688111 | 130,000 | 39,919,100 | 0.78 |
| 贵州茅台 | 600519 | 23,000 | 31,675,140 | 0.62 |
| 美的集团 | 000333 | 400,000 | 31,260,000 | 0.61 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 500,000 | 29,785,000 | 0.58 |
| 三一重工 | 600031 | 1,276,400 | 26,970,332 | 0.53 |
| 中国平安 | 601318 | 400,000 | 27,360,000 | 0.53 |
| 宁德时代 | 300750 | 70,000 | 25,708,200 | 0.50 |
| 徐工机械 | 000425 | 2,047,900 | 23,714,682 | 0.46 |
| 招商银行 | 600036 | 500,000 | 21,050,000 | 0.41 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23农发20 | 230420 | 3,500,000 | 374,045,000 | 7.29 |
| 24附息国债17 | 240017 | 3,500,000 | 360,253,763.59 | 7.02 |
| 24国开10 | 240210 | 3,000,000 | 312,735,616.44 | 6.09 |
| 23附息国债18 | 230018 | 2,000,000 | 212,166,739.13 | 4.13 |
| 25五矿集MTN007 | 102584182 | 2,000,000 | 202,539,835.62 | 3.95 |
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