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长城核心优选混合C

  • 基金代码
    019274
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.2701/-1.22%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    3.77%(今年以来)21.79%(近一年)20.15%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:长城核心优选混合C
    • 管理人:长城基金管理有限公司
    • 成立时间:2023-09-13
    • 产品代码:019274
    • 托管人:中国建设银行
    • 产品类型:混合型

    投资目标

    本基金采用“核心—卫星”投资策略,在控制风险的前提下,把握中国经济成长带来的投资机遇,力求实现基金资产长期稳定的增值。

    投资策略

    1.大类资产配置策略在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。2.股票投资策略本基金股票投资策略采用“核心—卫星”投资策略,同时,将采用“优化动态技术”对核心组合和卫星组合的配置比例进行辅助决策。优化动态技术是固定比例组合保险策略(CPPI)的发展,主要根据卫星组合相对于核心组合的表现来确定股票资产在核心组合和卫星组合之间的投资比例。其中投资核心组合的市值不低于本基金股票市值的60%。(1)核心组合投资策略本基金的核心组合选择沪深300指数的成分股和备选成份股作为投资对象,从中精选50至100只股票进行投资,以期获取与该指数所代表的市场组合收益联动的收益率。(2)卫星组合投资策略本基金卫星股票资产以非沪深300指数成份股为投资对象,着重考察价值显著低估的公司股票,基本面良好且具有持续成长潜力的公司股票,以及有望进入沪深300指数的公司股票。(3)组合构建在股票资产组合构建过程中,本基金管理人着重对以下两个方面加以考虑:1)个股的相关性矩阵。本基金管理人通过个股间的相关性矩阵分析,在优选个股的基础上达到分散投资从而分散风险的目标。2)个股买卖的时机和操作周期。本基金管理人根据数量分析模型和自身判断,选择合适的市场时机和个股的价格拐点,在预期的操作周期内完成资产组合的构建。3.债券投资策略当股票市场投资风险和不确定性增大时,本基金将择机把部分资产转换为债券资产,或通过参与一级债券市场交易获取低风险收益,以此降低基金组合资产风险水平。本投资组合对于债券的投资以久期管理策略为基础,在此基础上结合收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整,并择机把握市场低效或失效情况下的交易机会。(1)久期管理策略本基金建立了债券分析框架和量化模型,通过预测利率变化趋势,确定投资组合的目标平均久期,实现久期管理。(2)收益率曲线策略本基金将在确定资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。(3)个券选择策略本基金将通过对个券基本面和估值的研究,选择经信用风险或预期信用风险调整后收益率较高的个券,收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。.(4)跨市场套利跨市场套利是指基金管理人从债券各子市场所具有的不同运行规律、不同参与主体和不同风险收益特征的差异中发掘套利机会,从而进一步增强债券组合的投资回报。(5)把握市场低效或失效状况下的交易机会在市场低效或失效状况下,本基金将根据市场实际情况,积极运用各类套利以及优化策略对资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。4.现金管理本基金将利用银行存款、回购和短期政府债券等短期金融工具进行有效的现金流管理,在满足赎回要求的前提下,有效地在现金、回购及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具之间进行灵活配置。5.权证投资策略本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。此外,本基金还将根据市场情况,适度参与新股申购(含增发新股),以增加收益。本基金组合的新股申购(含增发新股)策略主要体现在从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购的参与标的、参与规模和新股的卖出时机。通过深入分析新股上市公司的基本情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范风险的前提下,获取较高的低风险收益。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    任意金额 0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.50%
    持有期限 ≥ 30 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
    销售服务费 0.60%
  • 向晨
    • 个人简介

      男,中国籍,硕士,2019年8月毕业后加入长城基金管理有限公司,历任量化研究员、投资经理助理。自2023年9月至2024年7月任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理。自2022年10月至今任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      向晨 2023-09-13至今 20.15%

      管理基金

      01/02
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 3.77
    过去一周 0.87
    过去一月 0.73
    过去半年 10.19
    过去一年 21.79
    过去三年 --
    过去五年 --
    成立以来 20.15
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 85.41%
    债券 -
    现金 15.33%
    其他 0.21%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 59.32%
    金融业 10.33%
    信息传输、软件和信息技术服务业 4.47%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    宁德时代 300750 5,000 1,836,300 2.57
    贵州茅台 600519 1,200 1,652,616 2.31
    紫金矿业 601899 41,400 1,427,058 2.00
    中国平安 601318 19,600 1,340,640 1.88
    赣锋锂业 002460 18,700 1,176,043 1.65
    海螺水泥 600585 42,900 937,794 1.31
    工商银行 601398 110,000 872,300 1.22
    顺络电子 002138 24,300 863,379 1.21
    三环集团 300408 16,300 745,725 1.04
    铂力特 688333 6,600 735,966 1.03

    占比前十的债券,2025-03-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    24国债11 019743 79,000 8,271,287.01 11.99
    24国债17 019753 43,000 4,406,740.14 6.39
    24国债15 019749 20,000 2,017,430.14 2.92
    24国债21 019758 20,000 2,008,714.52 2.91
  • 公告

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