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首页>公募基金>信澳安益纯债债券E

净值走势 累计净值走势

信澳安益纯债债券E

  • 基金代码
    019883
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.0481/0.00%(2026-10-29)
  • 区间涨跌幅
    2.22%(今年以来)2.48%(近一年)7.44%(成立以来) (数据截止日期：2026-10-29)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.03%(0.30%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
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定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：信澳安益纯债债券E
    • 管理人：信达澳亚基金管理有限公司
    • 成立时间：2023-11-01
    • 产品代码：019883
    • 托管人：中国邮政储蓄银行
    • 产品类型：债券型

    投资目标

    本基金在追求基金资产长期安全的基础上，通过积极主动的管理，力争实现基金资产净值的持续、稳健增长。

    投资策略

    本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略，通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析，确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上，综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在风险可控的前提下，力求基金资产的长期稳定增值。(一)类属配置比例投资策略本基金将市场细分为不同类属，定期跟踪分析不同类属的风险收益特征，并结合该本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略，通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析，确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上，综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在风险可控的前提下，力求基金资产的长期稳定增值。(一)类属配置比例投资策略本基金将市场细分为不同类属，定期跟踪分析不同类属的风险收益特征，并结合该本基金将在法律法规和监管机构许可的条件下，积极运用回购套利策略，提高组合收益。利用回购进行无风险或低风险套利的主要策略包括回购跨市场套利、回购与现券的套利以及不同回购期限之间的套利等；利用回购进行高风险套利的主要策略包括正回购杠杆操作、逆回购卖空操作等。4、个券选择策略本基金在个券选择策略方面主要采用风险收益率优化。本基金首先采取与股票投资相似的公司分析方式，对信用债发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价，从而判断企业债的信用风险和估值水平。本基金同时对信用市场进行跟踪分析，关注宏观经济、政策环境、信用环境等对市场利差水平的影响。本基金将根据个券的估值及在市场中的水平动态调整组合，买入低估和风险收益相对高的个券，卖出高估和风险收益相对低的个券。5、中小企业私募债券投资策略由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露不公开、风险收益水平较高等特点，因此对该类信用产品的投资主要遵循精选个券、总量控制、分散投资、长期持有的原则。对个券投资前主要采取与股票投资相似的公司分析方式，对中小企业私募债券发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价，从而选择收益率水平与信用风险匹配，利差对违约风险和流动性风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债的频度对发行人的情况进行密切跟踪，包括且不限于对发行人进行电话和实地调研，与受托人、投行、评级机构等中介机构进行信息沟通等等，以保持对发行人经营状况和偿债能力变化情况的了解。对于组合里的中小企业私募债券暴露，根据本基金的类属配置策略、个券的投资价值和流动性管理要求，进行总量控制、分散投资，降低流动性和信用风险。(三)资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.30%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.10%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.30%
    基金托管费 0.10%
  • 杨彬

    • 个人简介

      2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。曾任信澳汇鑫两年封闭式债券基金基金经理(2023年4月21日起至2025年4月14日)。现任信澳鑫安债券基金(LOF)基金经理(2022年11月4日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳安盛纯债基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳新目标灵活配置混合型基金基金经理(2024年5月8日起至今)、信澳鑫泰6个月持有期债券基金基金经理(2024年8月2日起至今)、信澳季季鑫90天持有期债券基金基金经理(2025年4月29日起至今)、信澳丰享利率债债券基金基金经理(2026年5月12日起至今)。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      杨彬 2023-11-01至今 7.29%

      管理基金

      01/05

  • 截止日期 2026-10-29历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 2.22
    过去一周 0.03
    过去一月 0.26
    过去半年 1.17
    过去一年 2.48
    过去三年 --
    过去五年 --
    成立以来 7.44

  • 2026-09-30更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 92.67%
    现金 0.02%
    其他 7.36%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）

    占比前十的债券，2026-09-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    25国开15 250215 1,800,000 179,900,383.56 5.70
    26农发10 260410 1,500,000 151,044,698.63 4.79
    26建行永续债02BC 242680046 1,000,000 100,086,098.63 3.17
    22国开08 220208 820,000 83,442,031.78 2.64
    25国开02 250202 800,000 80,539,769.86 2.55
  • 公告

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