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国泰策略价值灵活配置混合

  • 基金代码
    020022
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    2.112/0.52%(2026-02-12)
  • 区间涨跌幅
    1.44%(今年以来)6.88%(近一年)56.33%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-12)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.12%(1.20%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:国泰策略价值灵活配置混合
    • 管理人:国泰基金管理有限公司
    • 成立时间:2017-05-16
    • 产品代码:020022
    • 托管人:招商银行
    • 产品类型:混合型

    投资目标

    本基金力图通过灵活的大类资产配置,积极把握个股的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

    投资策略

    1.资产配置策略本基金管理人依据Melva资产评估体系,通过考量宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预相关变量指标的变化,评估确定一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。2.股票投资策略3.债券投资策略本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。4.权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。5.资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。6.股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.20%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.80%
    500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 0.40%
    申购金额≥ 1000 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 0.50%
    180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.10%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.05%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 黄岳
    • 个人简介

      硕士研究生。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2021年2月起任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年2月至2023年9月任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年8月至2024年8月任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年9月至2024年4月任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年10月至2024年10月任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年2月至2025年2月任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年3月至2023年11月任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年4月起兼任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月至2024年6月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2024年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      黄岳 2024-09-13至今 18.89%

      管理基金

      01/05
  • 截止日期 2026-02-12历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 1.44
    过去一周 3.48
    过去一月 -4.74
    过去半年 8.92
    过去一年 6.88
    过去三年 -7.12
    过去五年 -5.04
    成立以来 56.33
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 64.66%
    债券 9.15%
    现金 37.47%
    其他 0.11%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 19.58%
    金融业 14.80%
    信息传输、软件和信息技术服务业 9.84%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    中国石油 601857 97,800 1,018,098 1.72
    巨人网络 002558 22,400 969,696 1.64
    中国中免 601888 9,600 907,776 1.53
    中国神华 601088 21,500 870,750 1.47
    东方财富 300059 36,800 853,024 1.44
    中国石化 600028 136,900 846,042 1.43
    中信证券 600030 28,500 818,235 1.38
    中芯国际 688981 6,000 736,980 1.25
    陕西煤业 601225 34,000 724,880 1.23
    海光信息 688041 3,100 695,671 1.18

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    牧原转债 127045 9,300 1,265,020.4 2.14
    宙邦转债 123158 8,170 1,195,425.45 2.02
    亿纬转债 123254 7,120 1,178,531.27 1.99
    南航转债 110075 4,350 598,307.34 1.01
    信服转债 123210 3,980 590,341.62 1.00
  • 公告

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