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安信90天滚动持有债券A

  • 基金代码
    020391
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.0806/0.09%(2026-02-12)
  • 区间涨跌幅
    0.66%(今年以来)2.09%(近一年)8.06%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-12)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.02%(0.20%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:安信90天滚动持有债券A
    • 管理人:安信基金管理有限责任公司
    • 成立时间:2024-01-17
    • 产品代码:020391
    • 托管人:招商银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

    投资策略

    本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、类属配置策略、个券选择策略、信用债投资策略、国债期货投资策略、可转换和可交换债券投资策略等策略。在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。1、久期配置策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。2、收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。3、骑乘策略本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。4、息差策略本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。5、类属配置策略类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。6、个券选择策略本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价失误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。7、信用债投资策略(含资产支持证券)本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。本基金主动投资信用债(含资产支持证券,下同)的评级须在AA+(含AA+)以上。其中,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,对于没有债项评级的上述信用债,债项评级参照主体评级;短期融资券、超短期融资券采用主体评级。本基金信用债投资比例为:1)本基金投资于评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%;2)本基金投资于评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0%-50%。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、信用评级调整等基金管理人之外的因素致使信用债投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在3个月内进行调整。上述信用债包含资产支持证券,不包括可转换债券、可交换债券。本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会认可的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。8、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将以套期保值为目的,按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。9、可转换和可交换债券投资策略本基金重视对可转换和可交换债券对应股票的分析与研究,选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资。在基本面分析的基础上,综合分析可转换和可交换债券的债性特征、股性特征等因素,结合各种定价模型和规范化估值工具,对于债券进行科学的价值分析和价值投资。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.20%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.10%
    申购金额≥ 500 万元 500元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 99999 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.20%
    基金托管费 0.05%
  • 张睿
    • 个人简介

      张睿先生,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年08月10日至2022年11月07日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至2023年04月23日,任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至2022年09月26日,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年01月25日至2024年06月18日,任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年03月01日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年11月22日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2022年11月22日至今,任安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月28日至2024年01月15日,任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年04月14日至2024年04月24日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2023年05月22日至2024年06月04日,任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年01月17日至今,任安信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月25日至今,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      张睿 2024-01-17至今 8.06%

      管理基金

      01/06
  • 截止日期 2026-02-12历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 0.66
    过去一周 0.36
    过去一月 0.33
    过去半年 1.39
    过去一年 2.09
    过去三年 --
    过去五年 --
    成立以来 8.06
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 102.87%
    现金 0.41%
    其他 0.13%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    25中国银行CD037 112504037 400,000 39,666,016.44 5.33
    25民生银行二级资本债01 232580006 340,000 34,500,759.45 4.64
    22国开05 220205 300,000 32,771,547.95 4.41
    25国开06 250206 320,000 32,376,337.53 4.35
    25包钢集CP002 042580164 270,000 27,524,635.89 3.70
  • 公告

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