投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.10% |
个人简介硕士。曾在太平资产管理有限公司担任信用分析师。2014年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任信用分析师、高级信用分析师、投资经理、基金经理助理等职务。2021年5月至2022年12月任华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝隆债券型证券投资基金基金经理，2024年1月起任华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2024年7月起任华宝中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 徐锬 | 2024-07-17至今 | 2.73% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.39 |
| 过去一周 | 0.04 |
| 过去一月 | 0.32 |
| 过去半年 | 0.73 |
| 过去一年 | 1.31 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 2.73 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 22国开08 | 220208 | 900,000 | 92,714,942.47 | 33.66 |
| 25国开02 | 250202 | 700,000 | 70,572,484.93 | 25.62 |
| 22国开03 | 220203 | 400,000 | 41,395,178.08 | 15.03 |
| 24农发清发22 | 09240422 | 400,000 | 40,321,424.66 | 14.64 |
| 24进出03 | 240303 | 300,000 | 30,589,142.47 | 11.10 |
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