投资目标本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(中证A100指数)进行有效跟踪的基础上,通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资策略本基金采用指数增强型投资策略,以中证A100指数作为基金投资组合的标的指数。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。一)资产配置策略本基金作为指数增强型基金,以跟踪中证A100指数为主,一般情况下保持各类资产配置的基本稳定,与此同时,将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个维度进行综合分析,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究谋求基金在偏离风险及超额收益间的最佳配置。二)股票投资策略本基金采用指数增强型投资策略,以中证A100指数为本基金的标的指数,力求投资收益能够跟踪并超越标的指数。股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主,通过定量增强策略优化组合管理和风险。在本基金的投资过程中,将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离,以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。1、资产配置策略本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究及分析力争实现在偏离风险和超额收益间的最佳配置。2、股票投资策略本基金通过深入的基本面研究,精选具备核心竞争优势的个股,并通过定量增强策略优化组合管理和风险,力求投资收益能够跟踪并超越标的指数。(1)基本面精选策略基金管理人通过实地调研并结合案头研究的方式对企业基本面进行深入细致的研究并运用定量和定性的研究方法挖掘具有长期潜在投资价值的企业。具体分为行业分析、商业模式及市场定位、企业竞争优势评估三个层级进行股票筛选:①行业分析包括对宏观经济环境与政策分析、上下游产业链分析、供求分析、产品生命周期分析、竞争格局分析。通过行业分析,发现行业整体投资机会,为分析重点龙头公司和潜在高增长公司的投资价值提供支持。②公司商业模式及市场定位研究公司商业模式及市场定位研究从五个角度进行评估,包括:目标公司的优势、弱点、机遇和威胁的SWOT分析;该公司已经发生和正在发生的变化;公司商业模式和战略分析;公司的治理结构分析;公司制度建设与对外发布信息透明程度。③企业竞争优势评估企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.00% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.60% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介龙昌伦先生，硕士研究生，12年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部，从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投研体系。2017年6月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年6月22日至2021年11月25日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2019年5月6日至2021年10月27日任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理、2018年9月12日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2020年1月20日至今任嘉实中证500指数增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理、2022年11月24日至今任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月6日至今任嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2025年2月24日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2025年2月24日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2025年2月24日至今任嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2025年6月5日至今任嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 龙昌伦 | 2025-02-24至今 | 21.12% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.38 |
| 过去一周 | 0.19 |
| 过去一月 | -1.74 |
| 过去半年 | 14.83 |
| 过去一年 | 23.23 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 20.84 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 2,400 | 881,424 | 6.85 |
| 贵州茅台 | 600519 | 500 | 688,590 | 5.35 |
| 中国平安 | 601318 | 9,200 | 629,280 | 4.89 |
| 紫金矿业 | 601899 | 16,300 | 561,861 | 4.36 |
| 中际旭创 | 300308 | 700 | 427,000 | 3.32 |
| 美的集团 | 000333 | 5,100 | 398,565 | 3.10 |
| 工商银行 | 601398 | 39,000 | 309,270 | 2.40 |
| 阳光电源 | 300274 | 1,700 | 290,768 | 2.26 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 4,600 | 274,022 | 2.13 |
| 寒武纪-U | 688256 | 200 | 271,110 | 2.11 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
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