投资目标本基金紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。1.资产配置策略本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。2.债券投资策略本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等,采取积极主动的投资策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。3.资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99998 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介亚利桑那大学金融硕士。曾任ChinaLongTermOpportunitiesFund分析师；中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入本公司，历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 陈言一 | 2024-11-21至今 | 1.55% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.09 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.06 |
| 过去半年 | 0.63 |
| 过去一年 | 1.07 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 1.41 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25浙商银行CD055 | 112513055 | 65,000 | 6,498,733.02 | 7.34 |
| 25农业银行CD016 | 112503016 | 50,000 | 4,995,355.97 | 5.64 |
| 25光大银行CD066 | 112517066 | 50,000 | 4,985,401.64 | 5.63 |
| 25交通银行CD005 | 112506005 | 49,000 | 4,898,413.02 | 5.53 |
| 25邮储银行CD038 | 112522038 | 39,000 | 3,878,047.09 | 4.38 |
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